山东信托·鼎鑫10号(虚苑版画)艺术品投资集合资金信托项目成立于2012年12月24日,信托期限24个月,投资顾问为北京虚苑文化艺术发展有限公司,总信托规模人民币8,000万元,其中优先级规模为4,000万元,劣后级信托规模4,000万元。我公司按投资顾问发出的有效投资建议进行操作,主要投资于阿鸽版画和方召麐书画作品,并在信托期限内以转让、拍卖、私人交易等方式处置信托财产实现收益。
经过投资顾问的运作,约380万元资金于2013年12月30日到达本项目指定保管户中。根据资金信托合同的约定,现向优先级信托单位受益人分配2012年12月24日(含)至2013年12月24日(不含)期间信托利益。
一、本次信托分配次数:第一次;
二、本次信托分配期间:2012年12月24日(含)至2013年12月24日(不含);
三、本次分配情况如下
本次分配信托利益共计3,800,000.00元(优先级信托资金4,000万元×9.5%×365÷365)。
认购期利息共计1,490.89元,按照活期银行存款利率及每笔款项的资金到账时间分配给受益人。(每位受益人认购期利息=该受益人认购优先级信托单位×0.35%×该受益人认购期天数÷360)
本次信托分配时间为2013年12月30日。受益人自分配报告公布之日起2日内未提出书面异议的,则受托人将解除相关责任。受益人信托利益账户为:
户名:山东省国际信托有限公司
银行账号:531900001010610
开户行:招商银行济南舜耕支行
特此报告。
山东省国际信托有限公司
2013年12月30日