本信托计划将于2014年1月13日届满18个月,现就本信托计划项下信托财产本期的分配情况报告如下:
一、信托计划概况
本信托于2012年7月13日成立,信托资金规模3000万元(其中A类信托单位2000万份,B类信托单位1000万份),期限18个月(信托专户账号:74100153820000450;开户银行:浦发银行济南分行)。
二、信托财产管理和运用的概况
受托人于2012年7月13日按本信托计划的约定将信托资金人民币3000万元用于受让自然人尹月荣持有的阳谷华泰(证券代码300121)900万股股票的股权收益权。信托利益来源于尹月荣溢价全额回购受托人受让的标的股权之收益权。
三、信托财产分配方案
本信托计划期限18个月,本次分配的信托利益期间为2012年7月13日至2014年1月13日,预计A类信托单位受益人年化收益率为8.5%/年(与实际相符),B类信托单位受益人年化收益率为8.8%/年(与实际相符)。本信托计划认购期利息按0.35%/年的年利率计算(活期利率一年按360天计),不计清算期利息。
本次分配的信托财产包括:
信托利益:信托单位总份数×1元+A类信托单位总份数×1元×8.5%×信托实际存续天数/365+B类信托单位总份数×1元×8.8%×信托实际存续天数/365=33,880,602.78元。
四、分配时间
受托人于2014年1月14日按本信托合同的约定向受益人预先指定的信托财产分配银行账户以货币资金形式进行信托财产的分配。
特此报告。
山东省国际信托有限公司
2014年1月14日