尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资于金谷•九通1号信托贷款单一资金信托(以下简称“本信托”),本信托于2012年12月21日成立,并于2013年12月21日终止。作为该信托的受托人,我公司根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,现将清算情况报告如下:
一、信托项目基本情况
1、信托名称:金谷•九通1号信托贷款单一资金信托
2、信托规模:人民币陆仟零玖拾万元整
3、信托期限:365天
4、委托人/受益人:1个(机构)
5、受托人:中国金谷国际信托有限责任公司
6、信托财产专户:
开户名:中国金谷国际信托有限责任公司
开户行:兴业银行北京东单支行
账 号:3211 1010 0100 0973 32
二、信托资金运用与管理情况
1、信托资金的运用
按照信托合同的约定,信托资金用于为九通基业投资有限公司负责承建的固安牛坨迎宾大道项目提供专项资金支持。
2、信托的管理
按照《信托法》等有关法律法规规定,受托人本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,为本信托开立专用银行账户,单独记账、单独核算,同时指派信托经理对信托事务进行专职跟踪管理。在信托存续期间,受托人按照信托文件的规定及时取得信托收益并按信托合同规定向受益人进行分配。
三、信托收益及分配情况
1、分配方式
本信托项下信托财产及收益均以货币形式向受益人分配。
2、可供分配信托利益金额
信托利益来源于借款人九通基业投资有限公司支付的信托贷款本、息。截至2013年12月21日,利息收入共计7,342,679.17元,银行存款利息收入共计1,277.94元,信托支出共计368,505.00元,其中:支付信托报酬365,400.00元,其他费用共计3,105.00元。实现信托收益:6,974,234.17元。
3、分配情况
本信托可供分配的信托利益金额共计67,874,234.17元,其中包括信托资金本金60,900,000.00元,信托收益6,974,234.17元。
四、信托的终止与清算
1、信托的终止
因本信托项下信托贷款已按约定到期,且信托项下信托财产已全部转变成现金形式,故信托终止日期为2013年12月21日。
2、信托的清算
根据信托合同规定,本信托终止时,受托人进行清算,并于本信托终止后15个工作日内,做出处理信托事务的清算报告,并向委托人和受益人披露。
五、声明
自委托人和受益人收到信托清算报告之日起5个工作日内未提出书面异议的,受托人就本信托清算报告所列事项解除责任,但委托人有不当行为的除外。特此声明。
请您及时核查资金到账情况,如有疑问请联系本信托项目经理顾纾楠。
Tel:010-88088930
Fax:010-88088487
E-mail:gushunan@cinda.com.cn
中国金谷国际信托有限责任公司
2014年01月02日