尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“中国金谷•鑫晔1号-信业和益股权投资基金信托计划”(以下简称“本信托产品”)。本信托产品成立于2012年3月12日,成立规模为人民币20000万元,后于2012年3月14日开放募集资金10000万元,信托规模共计30000万元。本公司作为受托人,现将2013年第4季度本信托计划的有关情况报告如下:
一、信托产品基本情况
1、信托计划名称:中国金谷•鑫晔1号-信业和益股权投资基金信托计划;
2、信托计划成立日:2012年3月12日;
3、信托规模:第1期存续规模20000万元,第2期存续规模10000万元;
4、信托计划期限:5年;
5、预期收益率:以信托合同载明为准;
6、报告期累计实现收入(金额单位:元):51,226,425.59;
7、报告期累计发生费用(金额单位:元):12,401,076.50;
8、报告期信托财产总值(金额单位:元):301,148,811.97。
9、信托经理:张宇光;
二、报告期信托资金运用情况
受托人已于2012年3月14日将信托资金30000万元全部用于向昆山和益股权投资企业(有限合伙)出资,通过有限合伙企业投资于海南清水湾棕榈泉国际花园项目,在有效防范风险的前提下,谋求信托计划财产的保值和增值,从而为信托受益人获取投资收益。
三、抵质押物、担保方变化事项
无
四、信托收益分配情况
本信托计划已于2013年11月20日完成本年度信托收益分配,总计分配信托收益38,000,000.00元。
五、报告期内受托人对信托财产的管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
六、重大变化情形披露
(一)信托经理变更情况:无。
(二)信托资金运用重大变动情况:无。
(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人/受益人利益的情况:无。
(四)信托合同及文件规定的其他事项:无。
信托经理:张宇光(Tel: 010-88088479)
客服电话:010-88086686
E-mail:zhangyuguang@cindamc.com.cn
2014/1/10