(2013年11月1日-2014年1月31日)
尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资我公司发行的“金谷•沿海一号投资基金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2012年7月30日,现已运作18个月。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2013年11月1日至2014年1月31日期间的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:金谷•沿海一号投资基金信托计划
受托人:中国金谷国际信托有限责任公司
信托规模:第一期规模为24,590万元,其中2012年7月30日成立募集金额13,710万元,2012年8月9日成立募集金额10,880万元。
信托计划成立日:2012年7月30日
信托计划期限:第一期信托单位24个月,18个月后可提前结束信托计划。
年化目标信托收益率:认购信托单位份数100万以上300万(不含)以下的年化目标信托收益率为9.5%,300万以上800万(不含)以下的年化目标信托收益率为10%,800万以上的年化目标信托收益率为11%。
浮动信托受益:按《信托合同》第7.2.3(3)约定进行分配。
信托收益分配:第一期目标信托收益在每年的6月20日、12月20日及该期信托单位终止情形出现时和本信托计划终止情形出现时进行核算和分配,支付日为核算日后的10个工作日内,浮动收益部分在本信托计划终止情形出现时一次性支付。
二、资金运用及项目进展情况
1、资金运用情况
信托计划第一期共募集资金24,590万元,已由北京金谷沿海一号投资中心(有限合伙)(以下简称“沿海一号”)投资于重庆市北碚国家大学科技园的开发建设。
2、项目建设进展
在本管理期间,重庆市北碚国家大学科技园入驻企业招商工作正常推进,园区建设进展顺利,其中科技创业中心外立面施工已基本完成,预计2014年4月份可入户;主要在建的A19地块一期1号楼(销售中心)、2号楼(样板房)、 19号楼、20号楼已完工;3号楼完成外墙贴面砖;4号、15号楼完成外墙保温;16号楼完成一层混凝土;17号楼完成5层顶板砼浇筑;18号楼、21号楼完成外墙面贴砖;22号楼完成一层砖体;23号楼完成砖体;24号楼完成外墙保温和屋面防水。A25地块中1号楼砖体完成6层;2号楼砖体完成8层;3号楼砖体完成8层;8号楼砖体完成8层;9号楼砖体完成5层;10号楼完成屋面找平;11号楼完成1层砼浇筑;12号楼完成1层砼浇筑;15号楼完成基础垫层砼浇筑。项目整体进展符合预期。
3、项目销售情况
根据最新一期销售数据,一期住宅总认购219套,认购金额15,650.61万元,其中签约187套,签约金额13,318.68万元;一期商业总认购69套,认购金额4700万元,其中签约57套,签约金额2500万元。
三、信托财产收支及分配情况
在本管理期间内,本信托计划进行了第三次信托收益分配,共向受益人分配信托利益人民币壹仟贰佰捌拾玖万伍仟壹佰肆拾伍元捌角捌分(¥12,895,145.88)。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
五、有无发生重大变化。
无。
六、其他事项
无。
七、结论
截至目前,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人收益的最大化。
如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系信托经理。
信托经理:雷小蓉
电话:010-88087221
传真:010-88086825
E-mail:leixiaorong@cindamc.com.cn
客服电话:010-88086686
中国金谷国际信托有限责任公司
2014年2月8日