投资有风险,理财需谨慎
一、信托名称
山东信托·恒硕5号(海科投资)集合资金信托计划(一期)
二、信托规模
不超过1.5亿元
三、信托期限
1+1年,满12个月开放一次(首次开放日为2014年10月30日)
四、信托计划推介期
推介期自2014年2月28日至2014年3月31日(受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托计划的推介期)。
五、信托计划资金管理、运用方式
信托资金用于对青岛海洋科技投资发展集团有限公司发放流动资金贷款,用于支持企业日常资金运转。
六、预期年收益率
信托单位类别 |
单笔认购某类信托单位金额 |
该类信托单位的年化预期收益率 |
A类 |
100万元≤单笔认购金额<300万元 |
R = 8.0% |
B类 |
300万元≤单笔认购金额 |
R = 8.5% |
七、信托利益分配方式
信托计划成立满一年期及信托计划终止日向受益人分配信托利益。
八、交易对手及项目基本情况
青岛海洋科技投资发展集团有限公司成立于2013年2月21日,是青岛蓝色硅谷核心区管委会出资的国有独资企业,注册资本5,000万元,法定代表人高存国,主要经营范围为:以自有资金对外投资,高端产业区范围内的基础建设配套及市政项目建设物业管理,会务会展服务等,实现蓝色硅谷核心区内资源效益最大化。截至2013年6月底,公司总资产7.9亿元。
九、风险防范措施
1、应收账款质押担保:
我公司与海科投资签署《应收账款质押合同》,将其对硅谷管委会享有的7.61亿元应收账款质押给我公司,并由硅谷管委会财政管理部(履行财政局职能)按期按金额拨付至我公司开立的信托专户中。
2、土地、房产抵押担保:
海科投资承诺将按抵押率不高于40%的出让土地、在建工程或房产抵押给我公司,为偿还义务提供抵押担保。目前,海科投资拟抵押土地共计123余亩,按照同区域已招拍挂土地均价每亩200-300万计算,拟抵押土地价值为2.4-3.7亿元。进行抵押登记的土地处于蓝色硅谷核心区域,作为国家战略发展规划的一部分,该地区升值空间较大,且土地抵押率低于40%,在信托计划存续期内,即使抵押物价值下跌,亦有足够的空间应对抵押资产减值风险。
3、即建集团为本信托项下的义务提供连带责任保证担保:
青岛即建建设集团有限公司成立于1980年11月3日,注册资本5,000万元,法定代表人宋占桥,主要经营范围为:房屋建筑工程施工总承包壹级,混凝土预制构件,房屋修缮,室内外装饰装潢,园林绿化,市政公用工程,地基与基础工程等。公司于2001年1月17日通过ISO9002质量体系认证,于2004年1月14日通过ISO9001、ISO14001、GB/T28001整合体系认证,多次获得青岛市3A荣誉等级企业等荣誉。
近三年即建集团总资产呈上升趋势,截至2012年末,公司总资产63,377万元,净资产37,031万元,年度资产负债率为41.57%。
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山东省国际信托有限公司
2014年2月