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延吉市农副产品批发市场资金信托计划第4季度管理报告
更新时间:2014年02月24日

尊敬的委托人(受益人):

感谢您投资我公司推出的吉信·延吉市农副产品批发市场资金信托计划(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2013年3月22日。我公司作为受托人,现向您报告本信托计划2013年第4季度信托事务管理事宜。

一、信托计划基本情况

信托计划名称:吉信·延吉市农副产品批发市场资金信托计划

信托计划成立日期:2013年3月22日

信托计划规模:人民币25000万元

信托计划期限:期限18个月

信托资金运用方式:向延吉市农副产品批发市场有限公司发放贷款,用于补充经营资金及延吉市农副产品批发市场部分附属设施建设资金。

信托收益分配方式:本信托计划受益人为长春农村商业银行股份有限公司,受益人预期收益率为6%/年,本信托计划项下信托利益到期一次性支付,即于信托到期日后2个工作日内支付(连同信托本金)。

信托账户:

户 名:吉林省信托有限责任公司

开户银行:长春农商银行平泉路支行

账 号:0710 7340 1101 5200 0008 15

信托经理:杨志鹏

二、信托资金使用情况和用款人经营情况

(一)信托资金使用情况

受托人已按照信托合同的约定将本信托计划信托资金共计人民币25000万元全部支付至融资人账户(本信托计划资金监管账户);并委托延边农村商业银行股份有限公司对融资人资金监管账户内的资金使用进行监管,确保信托贷款资金不被挪用。

(二)项目进展情况

延吉市农副产品批发市场项目已建成约18万平方米,主要分为中心市场部分和传统商业街部分,其中中心市场区包括核心配送区和10个附楼批发区,核心配送区共4层(包括地下1层),合计建筑面积约4万平方米,10个附楼批发区3-4层(包括地下1层),合计建筑面积约6.8万平方米。传统商业街合计5栋,内街3层,外街5-6层,合计建筑面积约7.2万平方米。2013年第4季度期间内,该项目的建设内容为:

目前,中心市场区域内部装饰装修工程基本结束,正在进行电气安装工程、消防安装工程、电梯安装工程的收尾及调试工作。传统商业街内接3层区域装饰装修工程基本结束,正在进行电气安装工程。在室外公共设施方面,中心市场东区道路已修建完毕,并投入使用;中心市场西区道路路基工程基本结束,达到边施工边运营的程度;中心市场南侧道路基础施工完毕,主要路口可使用;中心市场东侧区域管网建设结束,中心市场区域西侧管网正在建设。

(三)融资人财务状况

融资人提供了2013年12月份的财务报表,其基本的财务数据如下:

三、债权担保情况说明

本信托计划项下的债权由延边农村商业银行股份有限公司以提供《履约保函》的形式提供担保;自然人李增辉提供自然人担保。截止到报告期,以上担保措施没有发生变化。

四、信托财产收支及分配情况

截止到报告期,受托人足额收取了2013年第4季度的信托贷款利息,受益人的信托利益将按照信托文件约定的信托财产分配的时间向受益人分配。

五、受托人后续尽职管理情况说明

报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。

报告期内受托人对投资项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况, 目前项目工程进展正常。

六、有无发生重大变化

本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、(委托人)受益人利益的情形。

七、结论

截至目前,本信托计划运行稳定, 融资人经营运转正常,工程进展顺利。

为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登录我公司网站www.jptic.cn,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司。

客服热线:0431-88993999。

吉林省信托有限责任公司

2014年2月18日

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