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长城新盛.万国瑬庄特定资产收益权投资集合资金信托计划2014年1季度管理报告
更新时间:2014年03月12日

尊敬的委托人/受益人:

2013年9月13日,新疆长城新盛信托有限责任公司(以下简称“本公司”或“受托人”)发起设立的“长城新盛•万国瑬庄特定资产收益权投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)依法宣告成立。

本公司作为受托人,向您报告本信托计划2013年12月13日至2014年3月12日季度信托事务管理事宜。

本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、信托财产专户开立情况

本信托计划的信托财产专户:

  开户名称:长城新盛信托有限责任公司

  开户银行:中国工商银行上海市外滩支行

  银行账号:1001262129213309871

二、项目运行情况

(一)本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

(二)自本信托计划成立起至本日,受托人及时地收集、整理相关数据和信息,对信托资金运用及信托计划投资项目实施监督管理,对有关情况进行跟踪和监测。截止至目前,信托资金使用方经营及财务状况正常,受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。

三、资金使用情况

(一)本信托计划自成立日,信托资金已经按照信托文件的约定进行运用,受托人本着对受益人负责的态度,审慎管理信托资产。

(二)信托账户资金收支情况

1. 截至本报告截止日,本信托计划实际募集金额为15,000万元,其中:1级信托本金3,260万元,2级信托本金6,340万元,3级信托本金5,400万元。

2. 截至本报告截止日,根据信托计划的有关合同,受托人实际运用信托资金15,000万元,用于受让绍兴万国德商房地产开发有限公司持有的“万国瑬庄”项目特定资产收益权。

3. 截至本报告截止日,信托账户支付信托报酬金额为5,478,495.56元,银行手续费金额为893.69元,信托账户余额为19,222.70元。

四、期间信托财产收益及分配情况

截止至2014年3月12日,共计收到信托财产收益11,991,666.66元,投资者收益分配4,112,461.10元。

五、 涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

截至本报告截止日,本信托计划项下的信托资金在管理运用过程中,无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。

六、 其它事项说明

长城新盛信托作为本信托计划的受托人,将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如您的受益人账户变更,请尽快到长城新盛信托办理变更手续,以确保及时获取信托利益。

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