(2013年11月29日-2014年2月28日)
尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资我公司发行的“金谷•海航机场集团股权投资信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2012年11月28日,现已运作15个月。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2013年11月29日至2014年2月28日期间的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:金谷•海航机场集团股权投资信托计划
受托人/受益人:信托文件规定的合格投资者
受托人:中国金谷国际信托有限责任公司
信托计划成立日:2012年11月28日
信托规模: 10亿元
信托计划期限: 18个月
预期收益率: A类信托单位:9%/年;B类信托单位:9.5%/年
信托收益分配:每年12月20日分配一次,十个工作日之内到账
信托财产专户:
账户名称:中国金谷国际信托有限责任公司
开 户 行:中国光大银行股份有限公司海口分行营业部
账 号:3921 0188 0003 37409
二、资金运用与项目进展情况
1、资金运用情况
本信托计划共募集信托资金100,000万元。按照信托文件的约定,信托资金已专项用于支付美兰机场(二期改扩建工程)国际航站楼、2号员工宿舍楼、航站楼西指廊和飞行区站坪的工程款。
2、项目进展情况
在本管理期间,美兰机场(二期改扩建工程)进展正常。截至本管理期末,国际航站楼和员工宿舍按照计划完成工程进度,已正式投入使用;西指廊和飞行区站坪正在进行基础工程建设,进展符合预期。
3、经营管理情况
截至本管理期末,海航机场集团有限公司经营管理稳定,财务情况正常。
三、信托收益及分配情况
1、分配方式
依照信托文件约定,本信托计划项下各期各类信托财产及收益于每年12月20日及该期该类信托单位终止日后的十个工作日内以货币形式向受益人分配。
2、分配情况
按照信托文件约定,本信托计划于2013年12月21日向A类信托单位受益人分配信托收益50,668,200.00元,向B类信托单位受益人分配信托收益19,263,888.89元。
在本管理期间内,本信托计划的第二期A类信托单位如期清算。第二期A类信托单位规模为208,800,000.00元,于2012年12月28日成立,2013年12月28日终止。作为本信托的受托人,我公司根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,具体分配情况请见《金谷•海航机场集团股权投资信托计划第二期A类信托单位清算报告》。
在本管理期间内,本信托计划的第三期A类信托单位如期清算。第三期A类信托单位规模为391,200,000.00元,于2013年1月28日成立,2014年1月28日终止。作为本信托的受托人,我公司根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算,具体分配情况请见《金谷•海航机场集团股权投资信托计划第三期A类信托单位清算报告》。
本信托计划初始规模为10亿元,目前存续规模为2亿元。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
五、有无发生重大变化
无。
六、其它事项
无。
七、结论
截至目前,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人收益的最大化。
如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系信托经理。
信托经理:雷小蓉
电话:010-88087221
传真:010-88086825
E-mail:leixiaorong@cindamc.com.cn
客服电话:010-88086686