山东信托•民生保腾集合资金信托计划(以下简称:本信托计划)于2013年4月1日成立,募集信托资金可投资于融资类项目,主要包括已通过民生银行授信审批的银团贷款、受让民生银行信贷资产项目,以及其他权益类产品,如TOT、信托受益权、上市公司股票收益权等,另外可投资于流动性较高且低风险资产的货币类产品。根据有关规定,现将本信托计划2013年第四季度信托资金的管理情况报告如下:
1、截至2013年12月底,资产存续规模155934万元,按照信托合同的约定,其中32000万元用于受让民生银行信贷资产,123934万元用于发放银团贷款。
2、2013年第4季度未发现影响信托收益的不利因素。
3、报告期内信托执行经理没有变更。
4、报告期内信托资金的运用完全符合信托文件规定,无重大变动情况。
5、报告期内没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形。
山东省国际信托有限公司
2014年1月10日