产品名称

爱建·上海金桥市政道路建设项目融资集合资金信托计划

发行机构

爱建信托

推介期间

2014-04-08至2014-04-18

成立时间

2014-04-16(暂定)

信托类别

集合信托

信托规模

不超过8000万元

信托期限

36个月

管理方式

投资管理

信托类型

其他信托

预期年收益率

9.3%

投资者
及认购

优先级份额拟募集金额为5000万元，认购者为中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织。本信托计划的自然人委托人不超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。每个投资者委托的信托单位不少于100万份，超过部分的数额应为10万元的整数倍。

劣后级份额拟募集金额为3000万元，由上海恒方投资管理有限公司（以下简称：恒方公司）定向认购。

信托计划分两期募集，每期募集金额4,000万元，其中优先级份额2,500万元 ，劣后级1,500万元。

信托财产
管理运用

受托人发挥自身的专业理财能力和丰富的投资运作经验，将信托资金加以集合运用，与恒方公司出资共同组建项目公司上海建韵投资发展有限公司（以下简称：项目公司），受托人将信托资金以股东出资及股东借款的方式投放至项目公司，所有信托资金用于上海浦东金桥开发区金穗路、轲桥路工程项目的建设。信托计划闲置资金，可用于银行存款。

保障性
措施

（1）项目公司其余49%的股权质押给爱建信托；

（2）恒方公司、恒方公司股东上海海洋地质勘察设计有限公司（以下简称：海洋地勘）及实际控制人及其配偶对项目公司股东借款的还款义务承担连带责任担保；

（3）恒方公司对工程现金流、优先级份额收益承担补足义务，且在项目公司在信托到期时不能满足信托优先级份额退出时，对优先级信托受益权承担受让义务；

（4）海洋地勘及实际控制人及其配偶对恒方公司补足义务及受让优先级信托受益权的义务提供连带责任担保；

（5）项目公司接受爱建信托联合管理，对本项目工程建设进度设置考核节点；

（6）爱建信托聘请第三方监理对项目的工程进度及用款情况进行监督。

其他相关
信息

信托计划期限为36个月，满18个月可部分或全部提前终止。各期信托单位到期日相同。