尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资于“金谷•福建冠豸山旅游景区资源收益权投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。本信托计划于2012年8月29日成立，并于2014年3月17日提前终止。作为本信托计划的受托人，我公司根据信托文件的约定对该信托计划进行了清算，现将清算情况报告如下：

一、信托计划基本情况

1、信托计划名称：金谷•福建冠豸山旅游景区资源收益权投资集合资金信托计划

2、信托计划规模：信托总规模71,062万元，其中优先级20,000万元

3、信托计划期限：24个月（期满18个月可提前终止）

4、委托人/受益人：委托人为与本信托计划的受托人签署《信托合同》，且依法具备合格投资者资格的自然人、法人或者依法成立的其他组织。本信托计划设立时，本信托计划项下的委托人和受益人为同一人。

5、受托人：中国金谷国际信托有限责任公司

6、信托财产专户：

开户名：中国金谷国际信托有限责任公司

开户行：中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部

账号：35001002406059120807

二、信托资金运用与管理情况

1、信托资金的运用

按照信托合同的约定，本信托计划项下的信托资金用于向连城县连发城市建设有限公司受让其拥有的标的旅游景区资源收益权，连城县连发城市建设有限公司按照约定向受托人支付旅游景区资源收益并对旅游景区资源收益的支付承担差额补足责任。

2、信托项目的管理

按照《信托法》等有关法律法规的规定，受托人本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，为本信托计划开立专用银行账户，单独记账、单独核算，同时指派信托经理对信托事务进行专职跟踪管理。在信托计划存续期间，受托人按照信托文件的约定及时取得信托收益并按信托合同约定向受益人进行分配。

三、信托收益及分配情况

1、分配方式

依照信托文件约定，本信托计划项下信托财产及收益均以货币形式向受益人分配。

2、分配信托利益金额

本信托计划的信托利益主要是冠豸山旅游景区资源收益。截止2014年3月17日，旅游景区资源收益共计 48,853,150.68元，银行存款利息收入21,448.97元；支出共计16,432,818.13元，其中：支付信托报酬4,865,407.42元（包括浮动信托报酬），支付保管费619,178.08元，支付代理手续费10,835,616.44元，支付其他费用共计112,616.19元；支付受益人信托收益32,434,096.09元。

3、分配情况

本信托计划可供分配的优先级信托利益金额共计人民币232,434,096.09元，其中包括优先级信托资金本金200,000,000.00元，信托收益32,434,096.09元。

四、信托计划的终止与清算

1、信托计划的终止

基于本信托计划的信托目的已提前实现，本信托计划已于2014年3月17日提前终止。

2、信托计划的清算

根据信托合同约定，本信托计划终止之日起10个工作日内编制《清算报告书》，并以受托人网站公告等约定的方式报告委托人与受益人。

五、声明

本信托计划终止之日起10个工作日内做出处理信托事务的清算报告并向受益人披露。受益人在10日内未以书面形式对清算报告提出异议的，受托人就清算报告所列事项解除责任。特此声明。

请您及时核查资金到账情况，如有疑问请联系信托经理孙鹏、王婧。

Tel: 010-88088213或010-88088926

Fax: 010-88088487

E-mail：sunpeng@cinda.com.cn或wangjing_01@cinda.com.cn

中国金谷国际信托有限责任公司

二〇一四年三月二十日