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宝安华丰集合资金信托计划信托事务管理报告
更新时间:2014年04月21日

尊敬的委托人/受益人:
2013年8月1日,西藏信托有限公司(以下简称“本公司”)发起设立西藏信托-宝安华丰集合资金信托计划(以下简称“本信托”),并分别于2013年8月15日,2013年8月30日完成了增发募集。本信托的信托总规模为500,000,000.00元。信托期限为27个月。
本公司为本信托设立了信托专户:
开户名称:西藏信托有限公司
开户银行:中信银行总行
账号:7111010186800059344
本公司作为受托人,向您报告本信托2014年第1季度信托事务管理事宜。
本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
一、项目运行情况
(一)截至本报告期末,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本信托信托文件的规定。
(二)截至本报告期末,信托执行团队已完成如下项目投资:
1. 2013年8月1日,向深圳市宝安华丰实业有限公司支付物业租金收益权转让价款人民币110,300,000.00元;
2. 2013年8月15日,向深圳市宝安华丰实业有限公司支付物业租金收益权转让价款人民币105,600,000.00元;
3. 2013年8月30日,向深圳市宝安华丰实业有限公司支付物业租金收益权转让价款人民币284,100,000.00元。
(三)受托人严格依据现行信托相关法规要求及相关信托法律文件之约定,对信托资金运用实施专人管理,对有关情况进行跟踪和监测。截至本报告期末,受托人没有发现本信托有异常情况或者不利情况。
二、资金使用情况
(一)本信托募集资金主要运用方式为:用于受让深圳市宝安华丰实业有限公司持有的对宝安固戍第一经营部、宝安固戍第二经营部、华丰投资公明营业部及华丰投资松岗营业部的享有的物业租金收益权。
(二)本账户资金收支情况(不包括收益分配情况)
1. 2014年3月21日,本信托收到深圳市宝安华丰实业有限公司支付的溢价款14,625,000.00元;
2. 2014年3月21日,本信托支付信托报酬750,000.00元;
3. 2014年3月21日,本信托支付保管费125,000.00元;
4. 2014年3月21日,本信托支付财务股问费3,644,950.00
三、期间收益分配情况
本信托于2014年3月28日向受益人分配信托收益10,105,050.00元,分配信托本金0元,赎回信托单位份额0份。
四、信托经理情况说明
本信托由戴可、崔冲担任信托经理,报告期间未发生变动。
五、其他事项
无。
欢迎您继续投资西藏信托的信托产品,我们将勤勉尽职地为您提供优质服务。
特此报告!
信托经理:戴可
电话:010-85353500
传真:010-85906656
信托经理:崔冲
电话:010-85353500
传真:010-85906656
西藏信托有限公司
二0一四年四月二十一日
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