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松花江134号裕泰集团信托贷款集合资金信托计划2014年第一季度管理报告
更新时间:2014年04月30日

尊敬的客户:
感谢您投资我公司发行的吉信•松花江【134】号裕泰集团信托贷款集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2013年12月5日成立,募集资金共计人民币16000万元。我公司作为受托人,现向您报告本信托计划成立后2014年第一季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:吉信•松花江【134】号裕泰集团信托贷款集合资金信托计划
信托计划成立日期:2013年12月5日
信托计划规模:人民币16000万元
信托计划期限:24个月
信托资金运用方式:信托计划资金用于补充河北裕泰实业集团有限公司(简称“裕泰集团”)经营资金。
信托利益分配方式:信托利益以年计,每年分四次支付。信托资金划至融资人指定账户之日起,每隔三个月支付一次,每三个月结束后收到融资人利息后10个工作日内支付至受益人指定账户。
信托计划受托人:吉林省信托有限责任公司
信托计划保管人:招商银行股份有限公司长春分行
信托计划监管人:中国民生银行股份有限公司武安支行
信托资金专用账户:
户 名:吉林省信托有限责任公司
开户银行:招商银行长春一汽支行
账 号:4119 0201 4410 553
信托经理:孙文斌先生、徐阳先生
二、信托资金使用情况和用款人经营情况
1、信托资金使用情况
受托人按照信托合同的约定已将本信托计划资金共计人民币16000万元全部支付至融资人指定账户,用于补充裕泰集团经营资金。
2、融资人经营情况
根据融资人提供的2014年第一季度财务报表,裕泰集团2014年一季度实现主营业务收入21977万元,主营业务成本20156万元,主营业务利润1815万元,营业利润1114万元,净利润836万元。
3、融资人财务状况
根据融资人提供的2014年第一季度财务报表,截止2014年3月31日,裕泰集团资产总计129908万元,负债总计68642万元,所有者权益61266万元,资产负债率为52.83%。
4、担保人财务状况
(1)邯郸市旭泰贸易有限公司
该公司成立于2003年11月20日,主营业务为煤炭、焦炭、钢材的销售。根据邯郸市旭泰贸易有限公司提供的2014年第一季度财务报表,截止至2014年3月31日,该公司资产总计69806万元,负债总计47774万元,所有者权益22032万元,资产负债率为68.43%。该公司2014年第一季度实现主营业务收入30345万元,主营业务成本28010万元,主营业务利润2326万元,营业利润1418万元,净利润1064万元。
(2)邯郸市裕泰焦化有限公司
该公司成立于2009年9月22日,注册资本人民币21000万元。公司由邯郸市裕泰化工集团有限公司和河北磁县申家庄煤矿共同出资设立的企业,注册地址磁县煤化工园区。主要经营冶金焦的生产、销售。
根据邯郸市裕泰焦化有限公司提供的2014年第一季度财务报表,截止至2014年3月31日,该公司资产总计87294万元,负债总计52252万元,所有者权益35042万元,资产负债率为59.85%。该公司2014年一季度实现主营业务收入28670万元,主营业务成本26205万元,营业利润1326万元,净利润997万元。
5、抵押物情况
裕泰集团为本信托项下的信托财产提供两项资产抵押担保。一项是位于邯郸市雪驰路79号的土地使用权,土地证号为邯县国用2007第0889号,土地使用面积:18754.5平方米;另一项是位于邯郸市雪驰路79号的商业性房产(即新凯悦大酒店),房权证号为邯房权证字第0005660号,建筑面积为10869.33平方米。
截止至2014年3月31日,抵押物未发生变化。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件约定的信托财产分配的时间,报告期内,本信托计划已于2014年3月6日对受益人分配第一季度的预期收益,共计:¥4,447,177.83元。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。报告期内受托人对该项目进行动态跟踪管理,及时了解融资人和担保方经营管理情况,目前融资人和担保方经营正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的因素。
六、结论
截至目前,本信托计划运行稳定,河北裕泰实业集团有限公司经营运转正常,财务状况良好。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.jptic.cn,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司投资银行部。
客服热线:0431-88993999

吉林省信托有限责任公司
2014年4月

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