尊敬的委托人暨受益人:
您好!感谢您加入我公司推出的“陆家嘴信托·惠丰基金(一期)集合资金信托计划”。我公司作为受托人现就本信托计划项下的终止清算事务向您报告如下:
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称:陆家嘴信托·惠丰基金(一期)集合资金信托计划
2、信托计划成立日:2012年8月31日
3、信托计划实际募集规模:人民币30,000万元
4、信托计划期限:2012年8月31日至2014年4月30日
5、信托财产专户开立情况:
户 名:陆家嘴国际信托有限公司
账 号:0198 0180 0000 117
开 户 行:无锡农村商业银行营业部
二、信托计划运行和终止情况
根据信托合同的约定,本信托计划项下的信托资金于2012年8月31日用于受让无锡天一新城建设有限公司合法持有的对无锡地铁西漳站区管理委员会的标的应收账款。
信托存续期间,本信托计划运行情况正常。
根据信托文件的约定,本信托计划于2014年4月30日到期终止。
三、信托计划收支情况 (截至本报告日)
1、信托计划收入累计为人民币63,987,713.52元。
2、信托计划费用累计为人民币18,620,969.25元。
四、信托计划利益分配情况
1、根据信托文件的约定,本信托计划项下累计分配的信托利益为人民币 344,533,084.82元,其中本次分配的信托利益为人民币317,798,584.82元。
2、本次信托利益以现金形式进行分配。
3、信托终止后十个工作日内,受托人将信托利益划入受益人指定的银行账户中,请注意查收。
五、自信托计划终止清算报告披露之日起三十个工作日内,受益人未提出书面异议的,受托人就信托计划清算报告所列的有关事项解除责任。
特此公告。
信托经理: 张帆、王峰
联系电话:021-50588799
传真:021-50588301
邮箱: zhangfan@ljzitc.com.cn
您可以登录我公司网站www.ljzitc.com.cn了解该信托计划的运行情况。
感谢您对我公司的信任与支持!
陆家嘴国际信托有限公司
二〇一四年五月十五日