尊敬的委托人/受益人:
2013年2月6日,华澳国际信托有限公司(以下简称“本公司”或“受托人”)发起设立的“华澳•长信24号合川工投应收账款投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)依法宣告成立。
本信托计划的信托财产专户:
开户名称:华澳国际信托有限公司
开户银行:平安银行股份有限公司北京神华支行
银行账号:19010377386011
本公司作为受托人,向您报告本信托计划2014年2月6日至2014年5月5日季度信托事务管理事宜。
本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
一、项目运行情况
(一)本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
(二)自本信托计划成立起至本日,受托人及时地收集、整理相关数据和信息,对信托资金运用及信托计划投资项目实施监督管理,对有关情况进行跟踪和监测。
二、资金使用情况
(一)本信托计划自成立日,信托资金已经按照信托文件的约定进行运用,受托人本着对受益人负责的态度,审慎管理信托资产。
(二)信托账户资金收支情况
1、截至本报告截止日,本信托计划实际募集信托资金20,000万元, 其中A类信托单位为5,000万元;B类信托单位为15,000万元。
2、截至本报告截止日,根据信托计划的有关合同,受托人实际运用信托资金20,000万元,用于沙溪片区沙南路、沙马路、沙北路路网及附属设施建设项目和工业园区南溪路B段项目的建设。
3、截至本报告截止日,信托账户信托费用累计金额为10,390,850.00元,信托账户余额为3,845,871.39元。
4、截至本报告截止日,委托人对本信托计划无应付未付款项;本信托计划对外无应付未付款项。
三、担保措施落实情况
为确保信托目的的实现和信托计划项下信托财产的安全,维护投资者利益,受托人已安排有效的担保措施:
重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司提供连带责任保证。
四、期间收益分配情况
本信托计划将按照信托文件的约定对受益人进行收益分配,除信托文件另有规定外,各类信托单位的首个信托期间分配日为2013年8月6日,其他信托期间分配日为该期信托单位募集成功日起每届满6个月之日。
本次报告期间,本信托计划分配情况如下:
2014年2月7日,向第一、二期投资者分配信托收益,共计1,566,772.58元;
2014年3月4日,向第三期投资者分配信托收益,共计4,846,584.95元;
2014年3月20日,向第四期投资者分配信托收益,共计883,676.73元;
2014年3月31日,向第五期投资者分配信托收益,共计409,109.59元;
2014年4月3日,向第六期投资者分配信托收益,共计615,808.23元
2014年4月11日,向第七期投资者分配信托收益,共计515,583.56元
2014年4月29日,向第八期投资者分配信托收益,共计421,591.78元。
五、信托执行经理情况说明
本信托计划执行期间,由王海洋、谢文担任信托执行经理。信托执行经理将本着审慎负责的态度认真管理本信托计划。
六、 涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
截至本报告截止日,本信托计划项下的信托资金在管理运用过程中,无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。
七、 其它事项说明
华澳信托作为本信托计划的受托人,将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如您的受益人账户变更,请尽快到华澳信托办理变更手续,以确保及时获取信托利益。