优利首页信托理财规划热销 HOT !
股权信托|贷款信托|证券投资|房产信托|权益信托|其他信托|信托计划大全|信托公告大全|信托公司背景
快速通道
当前位置: 首页 >> 信托 >> 内容正文
朗利3号集合资金信托计划信托事务管理报告
更新时间:2014年05月22日

西藏信托有限公司
西藏信托-朗利3号集合资金信托计划
信托事务管理报告
尊敬的委托人/受益人:
2013年12月02日,西藏信托有限公司(以下简称“本公司”)发起设立西藏信托-朗利3号集合资金信托计划(以下简称“本信托”)。本公司于2013年12月02日完成第一次募集,正式成立,第一次募集资金规模为60,000,000.00元;2013年12月05日完成第一次增发,募集资金规模为40,000,000.00元。本信托的信托规模合计为100,000,000.00元。信托期限为120个月。
本公司为本信托设立了信托专户:
开户名称:西藏信托有限公司
开户银行:中国民生银行总行营业部
账号:626121480
本公司作为受托人,向您报告本信托2014年第一季度信托事务管理事宜。
本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
一、 项目运行情况
(一)截至本报告期末,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本信托信托文件的规定。
(二)截至本报告期末,信托执行团队已完成如下项目投资:
2013年12月02日,向中国供销集团庐山北斗星国际饭店有限公司(以下简称“目标公司”)发放贷款人民币60,000,000.00元;
2013年12月05日,向目标公司发放贷款人民币40,000,000.00元;
(三)受托人严格依据现行信托相关法规要求及相关信托法律文件之约定,对信托资金运用实施专人管理,对有关情况进行跟踪和监测。截至本报告期末,受托人没有发现本信托有异常情况或者不利情况。
二、 资金使用情况
(一)本信托募集资金主要运用方式为:用于向目标公司发放100,000,000.00元信托贷款。
(二)报告期内本账户资金收支情况(不包括收益分配情况)
1. 2013年12月20日,本信托收到目标公司支付的贷款利息420,000元;
2. 2013年12月20日,本信托支付信托报酬42,000元;
3. 2013年12月20日,本信托支付保管费4,666.67元;
4. 2014年02月20日,本信托收到目标公司支付的贷款利息465,000元;
5. 2014年02月20日,本信托支付信托报酬46,500元;
6. 2014年02月20日,本信托支付保管费5,166.67元;
三、 期间收益分配情况
本信托于2013年12月20日向受益人分配信托收益373,333.33元。
本信托于2014年02月20日向受益人分配信托收益413,333.33元,分配信托本金30,000,000.00元,赎回信托单位份额3,000万份, 申购信托单位份额3,000万份。
四、 信托经理情况说明
本信托由吴杰担任信托经理,报告期间未发生变动。
五、 其他事项
无。
欢迎您继续投资西藏信托的信托产品,我们将勤勉尽职地为您提供优质服务。
特此报告!
信托经理:吴杰
电话:010-85353500
传真:010-85906656
西藏信托有限公司
2014年03月31日
|关于优利|诚邀合作|联系优利|服务指南|网站地图|rss
Copyright © 2005-2015 优利理财网 理财热线:021 - 3390 1398
声明:本站优选结果及产品资料仅供参考,不构成实际操作建议!沪ICP备06022341号-1