尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“中国金谷-吉林国贸信托贷款集合资金信托计划”(以下简称“本信托产品”)。本信托产品成立于2012年7月6日,现已运作21个月。本公司作为受托人,向您报告2014年第1季度信托事务管理情况。
一、信托产品基本情况
信托计划名称:中国金谷-吉林国贸信托贷款集合资金信托计划
信托计划成立日:2012年7月6日
信托规模:20000万元
信托计划期限:24个月
信托资金运用方式:全部信托资金用于向吉林国贸商业集团发放信托贷款,用于补充其扩大经营规模所需采购、仓储、物流、人力成本流动资金,及吉林国贸假日酒店装修工程
信托计划受托人:中国金谷国际信托有限责任公司
信托经理:张宇光
二、本期信托受益分配及费用支出
本季度,信托计划收到吉林国贸商业流通集团有限公司支付的利息11,594,520.55元,分配信托收益10,787,441.15元,支付信托报酬807,079.40元。本信托计划拟于2014年7月6日进行期末分配。
三、借款人、担保方及抵质押物情况
截止到2014年3月底,借款人吉林国贸商业流通集团有限公司资产总计89167.34万元,其中负债44336.26万元,所有者权益44831.08万元;累计实现营业收入12552.98万元,实现净利润1511.68万元。借款人吉林国贸商业流通集团有限公司运营情况正常,报告期内其还款能力未出现重大不利情况。
截止到2014年3月底,担保方吉林市洪城地产置业有限公司资产总计 124384.32万元,其中负债85152.93万元,所有者权益39231.39万元;累计实现营业收入20815.42万元,实现净利润46.13万元。吉林市洪城地产置业有限公司运营情况正常,报告期内其担保能力未出现重大不利情况。
截止到2014年3月底,担保方吉林国贸房地产开发有限责任公司资产总计25483.02万元,其中负债13564.55万元,所有者权益11918.47万元;本年度未实现营业收入。吉林国贸房地产开发有限责任公司目前主要负责吉林国贸假日酒店的装修工程,资产主要为持有的吉林国贸假日酒店物业,报告期内其担保能力未出现重大不利情况。
本信托计划抵押物吉林国贸假日饭店6-28层的房地产目前处于装修状态,该抵押物初始评估价值为54,251.7万元,信托贷款抵押率为42.21%,报告期内未出现贬值情况。
四、有无发生重大变化
(一)信托(执行)经理变更情况:无。
(二)信托资金运用重大变动情况:无。
(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人/受益人利益的情况:无。
(四)信托合同及文件规定的其他事项:无。
五、其他事项
无。
六、结论
截至目前信托产品投资项目运营情况良好,本信托计划运行稳定。
为保证本信托产品安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
如您对本信托产品有疑问或对客户服务有任何要求,请联系信托经理。
信托经理:张宇光(Tel: 010-88088479)
客服电话:010-88086686
E-mail:zhangyuguang@cindamc.com.cn
2014/4/10