尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资“金谷•海航机场集团股权投资信托计划”（以下简称“本信托”）第一期B类信托单位。本信托第一期B类信托单位于2012年11月28日成立，并于2014年5月28日终止。作为本信托的受托人，我公司根据信托文件的约定对本信托第一期B类信托单位进行了清算，现将清算情况报告如下：

一、信托计划基本情况

1、信托计划名称：金谷•海航机场集团股权投资信托计划

2、第一期B类信托单位规模：人民币20,000万元

3、第一期B类信托单位信托期限：18个月

4、受托人：中国金谷国际信托有限责任公司

5、信托财产专户：

账户名称：中国金谷国际信托有限责任公司

开 户 行：中国光大银行股份有限公司海口分行营业部

账 号：3921 0188 0003 37409

二、信托资金运用与管理情况

1、信托资金的运用

本信托共募集信托资金100,000万元，向海航机场集团有限公司（以下简称“机场集团”）增资100,000万元并持有其100,000万股股权。按照信托文件的约定，信托资金已专项用于支付美兰机场（二期改扩建工程）国际航站楼、2号员工宿舍楼、航站楼西指廊和飞行区站坪的工程款。机场集团于本信托到期时受让本信托持有的机场集团股权。受托人根据机场集团股权收购情况向受益人分配信托收益。

2、信托项目的管理

按照《信托法》等有关法律法规的规定，受托人本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，为本信托开立专用银行账户，单独记账、单独核算，同时指派信托经理对信托事务进行专职跟踪管理。在信托计划存续期间，受托人按照信托文件的约定及时取得信托收益并按信托合同约定向受益人进行分配。

三、信托收益及分配情况

1、分配方式

依照信托文件约定，本信托项下信托财产及收益均以货币形式向受益人分配。

2、分配金额

本信托单位实现信托收入共计40,950,000.00元，信托支出共计12,133,333.33元（其中：保管费1,213,333.33元，代理收付费3,640,000.00元，顾问费3,640,000.00元，受托人报酬3,640,000.00元），实现信托收益 28,816,666.67元。

本信托单位分配信托利益金额共计228,816,666.67元，其中包括信托资金本金200,000,000.00元，信托收益28,816,666.67元。

四、信托的终止与清算

1、信托的终止

本信托第一期B类信托单位于2014年5月28日因期限届满终止。

2、信托的清算

受托人在本信托第一期B类信托单位终止之日起10个工作日内分别做出处理该类信托事务的清算报告和向受益人披露。

五、声明

受益人在10日内未以书面形式对清算报告提出异议的，受托人就清算报告所列事项解除责任。

请您及时核查资金到账情况，如有疑问请联系信托经理雷小蓉。

Tel:010-88087221

Fax:010-88086825

E-mail：leixiaorong@cinda.com.cn

中国金谷国际信托有限责任公司

二〇一四年五月二十八日