华澳·长盈45号唯佳物流融资集合资金信托计划事务管理报告

尊敬的委托人/受益人：

2012年12月6日，由华澳国际信托有限公司（以下简称“本公司”或“受托人”）发起设立的“华澳·长盈45号唯佳物流融资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）依法成立，并陆续募集信托资金人民币肆仟元整（小写：40,000,000.00元）。

本信托项下的信托资金用于向唯佳物流（深圳）有限公司发放信托贷款，并以唯佳物流（深圳）有限公司营运收入作为信托利益的来源，为投资者获取投资收益。

本公司为本信托计划设立了信托财产专户。

开户名称：华澳国际信托有限公司

开户银行：中信银行上海分行营业部

银行账号：7311010186800020730

本公司作为受托人，向您报告本信托计划在2013年3月3日至2014年6月3日信托季度内的事务管理事宜。

本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、信托计划运行情况

（一）自本信托成立起至报告日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

（二）自本信托成立起至报告日，信托资金用于向唯佳物流（深圳）有限公司发放信托贷款。

（三）自本信托成立起至报告日，受托人及时地收集、整理相关数据和信息，对信托资金运用及信托计划投资项目实施监督管理，对有关情况进行跟踪和监测。截至本报告截止日，信托资金使用方经营及财务状况正常，并已提交最新一期财务报表，受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。

二、资金使用情况

（一）本信托自成立日，信托资金已经按照信托文件的约定进行运用，受托人本着对受益人负责的态度，审慎管理信托资产。

（二）信托账户资金收支情况

1. 自本信托成立起至报告日实际募集信托资金人民40,000,000.00元，其中优先级募集资金30,000,000.00元，次级募集资金10,000,000.00元。

2. 自本信托成立起至报告日实际运用信托资金人民币40,000,000.00元。

3. 自本信托成立起至报告日，信托费用累计发生金额为人民币101,725.00元；信托账户余额为人民币878,413.36元。

4. 自本信托计划成立日至本报告日，本信托对外应付固有代垫款项1,000元，委托人对本信托无应付未付款项。

三、担保措施落实情况

为充分保证信托财产的安全，维护投资者利益，我司已安排有效的担保措施。

本信托计划设定的风险防范措施如下所示：

1.关联公司唯通供应链、唯佳全球快运提供连带责任担保；

2.唯佳集团实际控制人应航提供个人无限连带责任担保；

3．本项目次级资金对优先级收益作补足承诺。

四、期间收益分配情况

本信托季度内，共分配信托利益人民币787,500.00元。

五、信托执行经理情况说明

本信托计划执行期间，由蔡培厦担任信托执行经理，信托执行经理将本着审慎负责的态度认真管理本信托。

六、 涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

截至本报告截止日，本信托计划项下的信托资金在管理运用过程中，无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。

七、 其它事项说明
　　本公司作为本信托计划的受托人，将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理，以实现受益人利益的最大化。如您的受益人账户变更，请尽快联系受托人办理变更手续，以确保及时获取信托利益。