投资有风险,理财需谨慎
一、信托名称
山东信托·信元基金第【3】号集合资金信托计划
二、信托规模
不超过10000万元
三、信托期限
18个月
四、信托计划推介期
推介期自2014年6月11日至2014年6月30日(受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托计划的推介期)。
五、信托计划资金管理、运用方式
我公司作为受托人将委托人交付的信托资金集合运用,用于认购上海秉萃投资管理中心(有限合伙)(以下简称:上海秉萃)的企业财产份额,上海秉萃将认购资金以股权投资方式投资于山东天行健置业有限公司(以下简称:天行健置业),所投资金全部用于“大同国际(东区)”与“东城国际”项目开发建设,滕州市城市建设综合开发公司对基金份额具有无条件溢价受让义务。
六、预期年收益率
信托单位名称 |
单笔认购某类信托单位金额 |
该类信托单位的年化 预期收益率 |
A类 |
100万元≤单笔认购金额<300万元 |
R=8.5% |
B类 |
300万元≤单笔认购金额 |
R=9.0% |
七、信托利益分配方式
信托计划于2014年12月20日按照实际存续天数分配一次信托收益,并于信托到期后10个工作日内分配剩余收益、返还信托本金。
八、信托资金投资项目
滕州“大同国际(东区)”与“东城国际”项目由天行健置业负责组织开发建设,天行健置业是滕州市城市建设综合开发公司(以下简称“城建公司”)的全资项目公司。
拟建的大同国际(东区)项目,规划建设用地面积20407平方米。项目总建筑面积90481平方米,其中:地上建筑面积71581平方米,包括:住宅56150平方米、商业11450平方米、公建及物业3981平方米;地下建筑面积18900平方米,地上、地下车位383个。拟建的东城国际项目,规划建设用地面积63887平方米。总建筑面积152030平方米,其中:地上建筑面积131810平方米,包括:高层(17+1F)住宅120264平方米、商业9706平方米、公建及物业1840平方米;地下建筑面积20220平方米,地上地下车位802个。
九、上海秉萃财产份额受让人情况
滕州市城市建设综合开发公司是位于滕州市的一家集房地产开发、城市建设为一体的国有企业,公司成立于1993年3月,目前注册资本34186万元人民币,法人代表李鲁峰,实际控制人为滕州市国有资产管理局。截至2013年7月,城建公司总资产12.6亿元,净资产7.8亿元。
十、信托贷款保障措施
1、土地抵押
天行健置业以其所有的两宗土地为城建公司的无条件溢价受让基金份额义务提供抵押担保。抵押土地为:滕国用(2013)第131号,土地总面积为24785平方米,土地出让金7160万元;滕国用(2014)第071号,土地总面积为63887平方米,土地出让金16980万元。
2、企业担保
山东省再担保集团股份有限公司为城建公司的无条件溢价受让基金份额义务提供不可撤销的连带责任保证担保。
山东省再担保集团股份有限公司成立于2009年9月,注册资本10.50亿元,经山东省人民政府批准,由山东省国有资产投资控股有限公司联合省内部分国有企业和事业单位共同出资建立。截至2013年4月末,公司第一大股东山东省国有资产投资控股有限公司持股63.81%,公司实际控制人为山东省国资委。
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山东省国际信托有限公司
2013年6月