尊敬的委托人、受益人:
您好!我公司于2009年5月25日发起成立了“中铁信托•中睿吉祥管家一期证券投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托事项。按照《信托投资公司资金信托管理办法》的规定,本信托计划不承诺最低收益。中铁信托作为受托人,依据信托文件约定管理信托财产所产生的风险由信托财产承担;信托公司因违背信托文件的约定、处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由信托公司以固有财产赔偿,不足赔偿时,由投资者自担。
现受托人就本信托2014年6月1日至2014年6月30日的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托成立
本信托于2009年5月25日成立。
二、信托计划基本情况
信托计划规模:90,450,000.00元
保管行:建设银行股份有限公司
投资范围:本信托计划可投资运用于沪深证券交易所公开交易的证券投资品种,包括股票、基金、债券、可转债、权证、股指期货、ETF以及认购新股等。
三、市场情况及信托计划投资管理情况
截止2014年6月30日,信托财产净值24,255,302.27元,计划单位净值1.4528元。
四、对风险敞口的控制措施
1、本信托计划的投资证券品种符合信托计划约定的投资限制。
2、本信托计划期末持有股票仓位在信托计划约定的控制比例范围内。
3、本期内信托计划按规定可止损。
五、信托计划最近情况
名称
中铁信托·中睿吉祥管家一期证券投资集合资金信托计划
信托财产净值
24,255,302.27元
计划单位初始净值
1.0000
计划单位净值
1.4528
估值时间
2014年6月30日
中铁信托有限责任公司
2014年7月3日