尊敬的委托人/受益人:
我公司发行的“渤海信托•中国租赁贷款项目集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)已成立,目前运行正常。现将截至2014年1季度末的资金管理情况报告如下:
一、信托项目基本情况
本信托计划共募集信托资金9470万元,分二期募集并发放。第一期,募集资金5240万元于2013年12月10日发放;第二期,募集资金4230万元于2013年12月18日发放,信托计划期限为2年。信托项目成立后,信托资金用于向中国融资租赁有限公司(以下简称“中国租赁”)发放流动资金信托贷款。信托期间,中国租赁分期支付利息,到期一次性支付本金。
二、信托项目担保情况
㈠汉华公务机航空有限公司将飞龙飞机B8115(庞巴迪挑战者300型公务机[代号20346])抵押给渤海信托作为本信托计划的抵押担保,抵押合同已签署,抵押手续已办理。
㈡联合创业担保集团有限公司(以下简称“联合创业”)、汉华公务机航空有限公司(以下简称“汉华航空”)、中国飞龙(天津)航空租赁有限公司(以下简称“中租飞龙”)及中国租赁实际控制人张振新为本信托计划提供连带责任保证,保证合同已签署。
三、信托项目执行情况
㈠受托人已将信托资金人民币9470万元支付给了融资人中国租赁;
㈡本季度,信托财产专户足额收到中国租赁支付的利息1,813,572.05元;
㈢本季度,按照信托文件的约定,信托财产专户支付应由信托财产承担的信托费用330,936.93元;
㈣本季度未分配信托收益,按照信托文件约定,信托收益每6个月分配一次,受托人应在每个开放日后的十个工作日内向上个开放期届满日存续的优先级受益人分配当期信托收益。
四、信托项目近况
㈠融资人中国租赁目前整体经营情况正常,财务情况良好。
㈡保证人联合创业、汉华航空、中租飞龙目前整体经营情况正常,财务情况良好。
五、信托项目管理情况
在本信托存续期间,我公司作为受托人,将继续严格遵守《信托公司管理办法》和国家法律法规以及公司有关规章制度,以诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,按照本信托合同相关约定的管理方式及权限,忠实地为委托人管理、运用及处分信托财产,严格控制信托财产风险,全面履行合同规定的相关义务。
信托经理:刘长哲
Tel:021-68590788
Fax:021-68590882
Email:chzh-liu@hnair.com
渤海国际信托有限公司
二〇一四年三月三十一日