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唐山鸿禧贷款项目集合资金信托计划季度管理报告
更新时间:2014年06月30日

尊敬的委托人/受益人:

我公司发行的“渤海信托•唐山鸿禧贷款项目集合资金信托”(以下简称“本信托计划”)已成立,目前运行正常。现将截至2014年2季度末的资金管理情况报告如下:

一、信托项目基本情况

本信托计划共募集信托资金9000万元,分两期募集并发放。第一期,募集资金4350万元于2013年8月26日发放;第二期,募集资金4650万元于2013年9月2日发放;每期信托计划期限为1年。

信托项目成立后,信托资金用于向向唐山市鸿禧建筑材料有限公司(简称“唐山鸿禧”)发放信托贷款用于生产经营活动所需的流动资金周转。信托期间,唐山鸿禧分期支付利息,到期支付贷款本金。

二、信托项目担保措施及其落实情况

㈠河北融投担保集团有限公司为本信托计划提供连带责任保证担保,保证合同已签署。

㈡唐山鸿禧实际控制人李文东及其配偶秦占平为本信托计划提供连带责任保证担保,保证合同已经签署;

㈢受托人、监管银行、唐山鸿禧签署资金监管协议,对借款人的资金使用情况及还款情况进行监管。

三、信托项目执行情况

㈠受托人已将信托资金人民币9000万元支付给了借款人唐山鸿禧;

㈡本季度,信托财产专户足额收到唐山鸿禧支付的利息2,955,500.00元;

㈢本季度,按照信托文件的约定,信托财产专户支付应由信托财产承担的各项信托费用838,733.33元;

㈣本季度,未分配信托收益。按照信托文件约定,每个批次的信托财产的返还及信托收益分配预计于该批次信托资金用于向借款人发放贷款之日起的12个月后的十个工作日内进行。

四、信托项目近况

融资人唐山鸿禧,目前整体经营情况、财务情况良好。

㈡ 保证人河北融投担保集团有限公司、唐山鸿禧实际控制人李文东及其配偶秦占平目前整体经营情况、财务情况良好。

五、信托项目管理情况

在本信托存续期间,我公司作为受托人,将继续严格遵守《信托公司管理办法》和国家法律法规以及公司有关规章制度,以诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,按照本信托合同相关约定的管理方式及权限,忠实地为委托人管理、运用及处分信托财产,严格控制信托财产风险,全面履行合同规定的相关义务。

信托经理:崔军强

Tel:0311-68050360

Fax:0311-68050338

Email:jq_cui@hnai.net

渤海国际信托有限公司

2014年6月30日

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