尊敬的委托人/受益人:
2013年3月29日,华澳国际信托有限公司(以下简称“本公司”或“受托人”)发起设立的“华澳•长信32号渝隆资产应收账款转让及回购大堰村集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)依法宣告成立。
本信托计划的信托财产专户:
开户名称:华澳国际信托有限公司
开户银行:中信银行股份有限公司上海分行
银行账号:7311010186800016209
本公司作为受托人,向您报告本信托计划2014年3月29日至2014年6月28日季度信托事务管理事宜。
本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
一、项目运行情况
(一)本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
(二)自本信托计划成立起至本日,受托人及时地收集、整理相关数据和信息,对信托资金运用及信托计划投资项目实施监督管理,对有关情况进行跟踪和监测。
二、资金使用情况
(一)本信托计划自成立日,信托资金已经按照信托文件的约定进行运用,受托人本着对受益人负责的态度,审慎管理信托资产。
(二)信托账户资金收支情况
1. 截至本报告截止日,本信托计划实际募集信托资金30,000万元。
2. 截至本报告截止日,根据信托计划的有关合同,受托人实际运用信托资金30,000万元,用于大堰“城中村”改造工程项目的建设。
3. 截至本报告截止日,信托账户信托费用累计发生金额为14,641,937.99元,信托账户余额为2,652,900.27元。
4. 截至本报告截止日,委托人对本信托计划无应付未付款项;本信托计划应付固有代垫款3,791,000.00元。
三、担保措施落实情况
为确保信托目的的实现和信托计划项下信托财产的安全,维护投资者利益,受托人已安排有效的担保措施:
重庆九龙园高新产业集团有限公司作担保。
四、期间收益分配情况
本信托计划将按照信托文件的约定对受益人进行收益分配,除信托文件另有规定外,各类信托单位的首个信托期间分配日为2013年9月29日,其他信托期间分配日为该期信托单位募集成功日起每届满6个月之日。
本次报告期间,本信托计划分配情况如下:
2014年3月31日,向第二期投资者分配信托收益,共计1,041,369.86元;
2014年4月16日,向第三期投资者分配信托收益及部分本金,共计27,545,447.64元;
2014年4月21日,向第四期投资者分配信托收益及部分本金,共计6,661,743.01元;
2014年4月23日,向第五期投资者分配信托收益及本金,共计3,858,664.11元。
五、信托执行经理情况说明
本信托计划执行期间,由崔琳担任信托执行经理,原信托经理陈虹霖不再担任信托执行经理。信托执行经理将本着审慎负责的态度认真管理本信托计划。
六、 涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
截至本报告截止日,本信托计划项下的信托资金在管理运用过程中,无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。
七、 其它事项说明
华澳信托作为本信托计划的受托人,将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如您的受益人账户变更,请尽快到华澳信托办理变更手续,以确保及时获取信托利益。