2014年7月10日A2类信托财产单位净值：1.1277 2014-07-11

2014年6月10日A2类信托财产单位净值：1.0912 2014-06-11

2014年5月26日A2类信托财产单位净值：1.0747 2014-05-27

2014年5月12日A2类信托财产单位净值：1.0586 2014-05-13

2014年4月25日A2类信托财产单位净值：1.0370 2014-04-28

浦江之星119号信托收益分配公告20140411 2014-04-11

2014年4月10日A2类信托财产单位净值：1.2213 2014-04-11

2014年3月25日A2类信托财产单位净值：1.1988 2014-03-26

2014年3月10日A2类信托财产单位净值：1.1758 2014-03-11

2014年2月25日A2类信托财产单位净值：1.1575 2014-02-26

2014年2月10日A2类信托财产单位净值：1.1449 2014-02-11

2014年1月27日A2类信托财产单位净值：1.1287 2014-01-28