尊敬的委托人、受益人:
您好!我公司于2012年10月23日发起成立了《中铁信托•优债1274期射洪五桥建设项目集合资金信托计划》(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托在2014年2季度的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托成立
本信托于2012年10月23日成立,至2014年10月22日结束,期限两年,信托计划初始规模为10000万元。
二、信托资金运用及信托事务管理情况
信托资金用于受让射洪县国有资产经营有限责任公司(以下简称“射洪国资”)对射洪县人民政府的应收债权。射洪国资将资金用于射洪五桥建设项目。
结合信托资金运用方式,受托人与有关各方签署了如下法律文件:
受托人与有关各方签署了如下法律文件:《债权转让协议》、《还款合同》、《最高额抵押合同》和《最高额保证合同》。
三、信托财产的风险现状及重大事项披露
1、信托计划资金处于正常运作状态。
2、目前借款人按季支付了利息,并无拖欠。
四、信托资金收益情况表
信托计划规模
预计收益率
运作方式
本季实收金额
累计实收金额
10000万元
7.5%-9.8%
受让应收债权
268.33万元
1767.50万元
中铁信托有限责任公司
2014年7月