尊敬的委托人/受益人：

我公司发行的“渤海-苏州嘉盛集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）已成立，目前运行正常。现将截至2014年2季度末的资金管理情况报告如下：

一、信托项目基本情况

本信托计划共募集信托资金15000万元，分二期募集并发放。第一期，募集资金7880万元于2013年1月11日发放；第二期，募集资金7120万元于2013年1月30日发放，信托计划到期日为2015年1月11日。信托项目成立后，信托资金受让嘉亿置地无锡有限公司（以下简称“嘉亿置地”）持有的“嘉亿维纳阳光”项目的特定资产收益权。信托期间，嘉亿置地分期支付回购溢价款，到期支付回购基础价款。

二、信托项目担保情况

㈠嘉亿置地提供土地使用权和在建工程抵押担保，抵押合同已签署，抵押手续已办理；

㈡苏州嘉盛集团有限公司（以下简称“嘉盛集团”）提供连带责任保证，保证合同已签署；

㈢嘉盛集团实际控制人张全男及其配偶提供连带责任保证，保证合同已签署。

三、信托项目执行情况

㈠受托人已将信托资金人民币15000万元支付给了融资人嘉亿置地；

㈡本季度，信托财产专户足额收到嘉亿置地支付的回购溢价款1,150,000.00元；

㈢本季度，按照信托文件的约定，信托财产专户支付应由信托财产承担的各项信托费用1,150,000.00元；

㈣本季度未分配信托收益，按照信托文件约定，最后一次信托利益分配随信托终止后信托财产的返还一并进行。

四、信托项目近况

㈠融资人嘉亿置地目前整体经营情况正常，财务情况良好。

㈡保证人嘉盛集团目前整体经营情况正常，财务情况良好。

五、信托项目管理情况

在本信托存续期间，我公司作为受托人，将继续严格遵守《信托公司管理办法》和国家法律法规以及公司有关规章制度，以诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，按照本信托合同相关约定的管理方式及权限，忠实地为委托人管理、运用及处分信托财产，严格控制信托财产风险，全面履行合同规定的相关义务。

信托经理：刘长哲

Tel：021-68590788

Fax：021-68590882

Email：chzh-liu@hnair.com

渤海国际信托有限公司

2014年6月30日