安徽省交通建设有限责任公司贷款集合信托计划
2014年第1季度集合资金信托计划管理报告
尊敬的委托人(受益人):
我公司于2013年8月12日发起设立了“安徽省交通建设有限责任公司贷款集合信托计划”,并作为受托人管理本信托计划,现就本信托计划2014年第1季度信托事务向委托人及受益人报告如下,并对报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。
信托计划名称 |
安徽省交通建设有限责任公司贷款集合信托计划 | |||
信托规模 |
大写:(人民币)壹亿伍仟万元整 小写:¥150,000,000.00 |
信托合同 份数 |
73份 | |
资金管理、 运用、处分情况 |
受托人于本信托成立当日按照信托文件的规定将由多个委托人指定用途的信托资金集合使用,用于贷款给安徽省交通建设有限责任公司(简称“安徽交建”)。信托期内安徽交建按约定还本付息。 保障措施:五河祥源投资开发有限公司(简称“五河祥源”)提供其合法拥有的土地使用权为安徽交建按约还本付息提供抵押担保;祥源控股集团有限责任公司(简称“祥源控股”)为安徽交建按约还本付息提供连带责任保证担保;安徽交建的实际控制人俞发祥、张军利夫妇为安徽交建按约还本付息提供连带责任保证担保。 | |||
借款人、担保人生产、经营情况 |
安徽交建2014年3月财务报表显示总资产22.28亿元,总负债15.24亿元,所有者权益7.04亿元,净利润418.71万元。经营及财务状况正常。 担保方—祥源控股2014年3月财务报表(母公司)显示总资产12.73亿元,总负债6.64亿元,所有者权益6.08亿元,净利润-77.07亿元。有一定的担保履约能力。 担保方—俞发祥、张军利夫妇一切正常,无异常情况。 抵押物—五河祥源提供的抵押物正常,无异常情况。 | |||
信 托 财 产 收 支 情 况 |
信托收入 |
本期实现信托收入为¥4,550,000.00。 | ||
信托费用 |
本期发生信托费用为¥665,300.00。 | |||
信托财产保管银行 |
招商银行股份有限公司合肥分行 | |||
信托专户 |
551902194710450 | |||
信 托 财 产 分 配 情 况 |
本期未向受益人分配信托收益。 | |||
影响收益的 因 素 |
截至报告期末,未发现影响本信托计划项下信托收益的不利因素。 | |||
后续风险 管理措施 |
受托人将加强信托计划的检查和管理,关注债务方的经营情况,防范后续风险。包括但不限于运用法律等手段保证债权的实现。 | |||
信托经理 及变更情况 |
张修岭、柳腾 | |||
信托资金的管理运用符合信托合同的约定,信托资金运用无重大变动,没有违背信托目的。项目目前没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形。
特此报告。
安徽国元信托有限责任公司
2014年5月21日