尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资于“金谷•向日葵17号中小企业发展信托计划(第1期)”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2013年7月5日成立,并于2014年7月4日终止。作为本信托计划的受托人,我公司根据信托文件的约定对本信托计划进行了清算,现将清算情况报告如下:
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称:金谷•向日葵17号中小企业发展信托计划(第1期)
2、信托计划规模:总规模25,000万元,其中优先级22,500万元
3、信托计划期限:12个月
4、受托人:中国金谷国际信托有限责任公司
5、信托财产专户:
开户名:中国金谷国际信托有限责任公司
开户行:中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部
账号:4500 1594 1510 5072 1828
二、信托资金运用与管理情况
1、信托资金的运用
按照信托合同的约定,本信托计划项下的信托资金用于向广西省百色地区13家中小企业发放贷款,发放贷款金额共计25,000万元。每一笔信托贷款均由百色市中小企业信用担保有限公司提供连带责任保证担保。
2、信托计划的管理
按照《信托法》等有关法律法规的规定,受托人本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,为本信托计划开立专用银行账户,单独记账、单独核算,同时指派信托经理对信托事务进行专职跟踪管理。在信托计划存续期间,受托人按照信托文件的约定及时取得信托收益并按信托合同约定向受益人进行分配。
三、信托收益及分配情况
1、分配方式
按照信托文件约定,本信托计划项下信托财产及收益均以货币形式向受益人分配。
2、分配信托利益金额
本信托计划的信托收入主要是信托贷款的利息收入。截止2014年7月4日,信托收入共计35,468,774.93元,其中贷款利息收入35,406,289.75元,银行存款利息收入59,985.18元, 手续费收入2,500.00元;信托支出共计14,358,737.12元,其中支付信托报酬8,726,027.40元,支付保管费225,000.00元,支付代理手续费5,398,000.00元,支付其他费用共计9,709.72元;支付优先级受益人信托收益18,002,000.00 元,支付次级受益人信托收益3,087,238.31 元。
3、分配情况
本信托计划分配优先级信托利益金额共计人民币243,002,000.00元,其中优先级信托资金本金 225,000,000.00元,信托收益 18,002,000.00元;分配次级信托利益金额共计人民币28,087,238.31元,其中次级信托资金本金25,000,000.00元,信托收益3,087,238.31元。
四、信托计划的终止与清算
1、信托计划的终止
基于本信托计划的信托目的已实现,本信托计划于2014年7月4日终止。
2、信托计划的清算
根据信托合同约定,本信托计划终止之日起10日内编制清算报告,并以受托人网站公告等约定的方式报告委托人与受益人。
五、声明
受益人或信托财产权利归属人在收到清算报告后10日内未以书面形式对清算报告提出异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任。
请您及时核查资金到账情况,如有疑问请联系本信托计划信托经理孙鹏、宋飞。
Tel: 010-88088213或010-88088980
Fax: 010-88088487
E-mail:sunpeng@cinda.com.cn或songfei@cinda.com.cn
中国金谷国际信托有限责任公司
二〇一四年七月十三日