尊敬的委托人/受益人：

    您好！

 

    2014年3月28日，由国民信托有限公司（以下简称“本公司”、“受托人”或“国民信托”）发起设立的“贵州思州润峰股权收益权投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）依法成立。本信托计划共分四期发行。第一期信托期限自2014年3月28日至2016年3月28日，第二期信托期限自2014年4月2日至2016年4月2日，第三期信托期限自2014年4月4日至2016年4月4日，第四期信托期限自2014年4月14日至2016年4月14日。本信托计划共募集信托资金人民币壹亿玖仟玖佰壹拾万元整（小写：199,100,000.00元）。

 

本信托项下的信托财产用于受让黔东南州开发投资有限责任公司（以下简称“黔东南投资”）持有的贵州思州润峰建设有限责任公司（以下简称“思州润峰”）100%股权收益权，黔东南投资按照合同约定溢价回购标的股权收益权,实现信托资金的退出。

 

    本公司为本信托计划设立了信托财产专户。

户名：国民信托有限公司

开户行：天津银行股份有限公司北京分行营业部

账号：3300 0123 5010 0048 78

 

    本公司作为受托人，向您报告本信托计划在信托计划成立日至2014年6月30日自然季度内的事务管理事宜。

 

    一、信托计划运行情况

    （一）自本信托计划成立起至报告日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

    （二）自本信托计划成立起至报告日，信托资金用于受让黔东南投资持有的思州润峰100%股权收益权。

    （三）自本信托计划成立起至报告日，受托人及时地收集、整理相关数据和信息，对信托资金运用及信托计划投资项目实施监督管理，对有关情况进行跟踪和监测。截至本报告截止日，黔东南投资经营及财务状况正常，并已提交最新一期财务报表，受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。

 

    二、资金使用情况

    （一）本信托计划自成立日，信托资金已经按照信托文件的约定进行运用，受托人本着对受益人负责的态度，审慎管理信托资产。

（二）信托账户资金收支情况

    1. 本信托计划共募集信托资金人民币199,100,000.00元。信托资金已全部用于受让黔东南投资持有的思州润峰100%股权收益权。

    2. 截至2014年6月30日，信托财产专户累计收到：银行存款利息人民币14,621.11元，回购价款人民币14,136,100.00元。

    3. 截至2014年6月30日，信托财产专户累计支付：咨询服务费人民币7,225,430.00元，法律顾问费人民币25,000.00元，信托报酬人民币4,977,500.00元。

 

三、担保措施落实等情况

为充分保证信托财产的安全，维护投资者利益，受托人已落实下列担保措施：

（一）黔东南州凯宏资产运营有限责任公司（以下简称“凯宏公司”）为黔东南投资履行《股权收益权转让及回购合同》（合同编号为：NT托字14-008-03-002）项下回购标的股权收益权义务提供连带责任保证担保。

（二）思州润峰以其合法持有的9宗商住用地（面积总计：294,589平方米）为黔东南投资履行《股权收益权转让及回购合同》（合同编号为：NT托字14-008-03-002）项下回购标的股权收益权义务提供抵押担保。

（三）黔东南投资以其合法持有的思州润峰100%股权提供质押担保。

 

    四、期间信托利益分配情况

    按照信托合同约定，本报告期内未分配信托利益。

 

    五、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

    截至本报告截止日，本信托计划项下的信托资金在管理运用过程中，无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。

 

    六、其它事项说明

    本公司作为本信托计划的受托人，将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理，以实现受益人利益的最大化。如您的受益人账户变更，请尽快联系受托人办理变更手续，以确保及时获取信托利益。

 

    特此披露。感谢您的关注与支持！

 

 

 

国民信托有限公司

二〇一四年七月七日