尊敬的委托人/受益人：

    您好！

 

    2014年1月24日，由国民信托有限公司（以下简称“本公司”、“受托人”或“国民信托”）发起设立的“山东万锦置业股权投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）依法成立。本信托计划共分两期发行。第一期信托期限自2014年1月24日至2016年1月24日，第二期信托期限自2014年2月18日至2016年2月18日。本信托计划共募集信托资金人民币壹亿贰仟万元整（小写：120,000,000.00元）。

 

    本信托项下的信托财产用于向山东万锦置业发展有限公司（以下简称“项目公司”）进行股权投资。增资完成后，国民信托合计持有项目公司85.71%的股权。信托资金用于支付项目公司开发经营的五道庙商业街项目中万锦精品馆后续开发建设所需的工程款和材料款。信托到期时，国民信托通过转让所持的项目公司股权、获取项目公司分红、减资等方式实现信托资金的退出。

 

    本公司为本信托计划设立了信托财产专户。

    户名：国民信托有限公司

    开户行：中信银行总行营业部

    账号：7111 0101 8680 0063 959

 

    本公司作为受托人，向您报告本信托计划在2014年4月1日至2014年6月30日自然季度内的事务管理事宜。

 

    一、信托计划运行情况

    （一）自本信托计划成立起至报告日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

    （二）自本信托计划成立起至报告日，信托资金用于向项目公司进行股权投资。

    （三）自本信托计划成立起至报告日，受托人及时地收集、整理相关数据和信息，对信托资金运用及信托计划投资项目实施监督管理，对有关情况进行跟踪和监测。截至本报告截止日，信托资金使用方经营及财务状况正常，并已提交最新一期财务报表，受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。

 

    二、资金使用情况

    （一）本信托计划自成立日，信托资金已经按照信托文件的约定进行运用，受托人本着对受益人负责的态度，审慎管理信托资产。

    （二）信托账户资金收支情况

    1. 本信托计划共募集信托资金人民币120,000,000.00元。信托资金已全部用于对项目公司进行股权投资。

    2. 截至2014年6月30日，信托财产专户累计收到：银行存款利息人民币1.14元，股权选择权维持费人民币15,360,000.00元。

    3. 截至2014年6月30日，信托财产专户累计支付：咨询服务费人民币4,321,200.00元,信托报酬人民币7,763,833.33元，律师费人民币25,000.00元，划款手续费人民币897.38元。

   三、担保措施落实等情况

为充分保证信托财产的安全，维护投资者利益，受托人已落实以下列担保措施及监管措施：

1.项目公司已将其合法持有的在建工程抵押给受托人，并办理完抵押登记手续。

    2.项目公司两位自然人股东黄健罡、黄健祥将其合计持有的万锦置业股权（对应注册资本共计2,000万元）质押给受托人，并办理完股权出质登记手续。

    3.项目公司实际控制人黄伟兴先生以及股东黄健罡、黄健祥提供不可撤销的无限连带责任保证担保。

    4. 受托人、天津银行股份有限公司济南历城支行（以下简称“监管行”）、项目公司三方签订编号为NT托字14-008-01-007《资金监管协议》。在信托计划存续期间，监管行依照《资金监管协议》的约定对监管账户内的资金运用进行监管。

 

    四、期间利益分配情况

    按照信托合同约定，本报告期内未分配信托利益。

 

    五、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

    截至本报告截止日，本信托计划项下的信托资金在管理运用过程中，无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。

 

    六、其它事项说明

    本公司作为本信托计划的受托人，将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理，以实现受益人利益的最大化。如您的受益人账户变更，请尽快联系受托人办理变更手续，以确保及时获取信托利益。

 

    特此披露。感谢您的关注与支持！

 

 

 

国民信托有限公司

二〇一四年七月七日