尊敬的委托人/受益人：

 

    国民信托有限公司（以下简称“本公司”或“受托人”）发起设立的“潍坊龙景佳苑项目贷款集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）已于2013年8月14日成立。本信托计划共有委托人64人，全部为自然人，实际募集信托资金共计人民币壹亿肆仟玖佰柒拾万元整（小写：￥149,700,000.00元）；信托期限为24个月，自2013年8月14日至2015年8月14日。

    本信托项下的信托财产以受托人名义向潍坊昊辉房地产开发有限公司（以下简称“潍坊昊辉”）发放贷款，用于支付龙景佳苑项目的欠付工程款和后续项目建设所需资金。潍坊昊辉按约定归还贷款本息，实现信托资金的退出。

    本公司为本信托计划设立了信托财产专户。

    开户名：国民信托有限公司

    开户行：中信银行总行营业部

    账号：7111 0101 8680 0060 618

    本公司作为受托人，向您报告本信托计划在2014年4月1日至2014年6月30日的管理事宜如下：

    一、信托计划运行情况

   （一）本报告期内，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

   （二）本报告期内，信托资金用于支付龙景佳苑项目的欠付工程款和后续项目建设。

   （三）本报告期内，受托人及时地收集、整理相关数据和信息，对信托资金运用及信托计划投资项目实施监督管理，对有关情况进行跟踪和监测。本报告期内，信托资金使用方经营及财务状况正常，潍坊昊辉已向受托人提交最新一期财务报表，受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。

    二、资金使用情况

   （一）信托资金完全按照信托文件的约定进行运用，受托人本着对受益人负责的态度，审慎管理信托资产。

   （二）信托账户资金收支情况

    1. 本信托计划成立日，共募集信托资金人民币149,700,000.00元。信托资金已用于支付龙景佳苑项目的欠付工程款和后续项目建设所需资金人民币149,700,000.00元。

2. 截至2014年6月30日，信托财产专户累计收到：银行存款利息人民币2,936.18元，信托贷款利息人民币30,093,801.37元。

3. 截至2014年6月30日，信托财产专户累计支出：保管费人民币74,850.00元，咨询服务费人民币4,661,800.00元，划款手续费人民币2,456.28元，法律顾问费人民币30,000.00元，信托报酬人民币11,526,900.00元。

4. 本报告期内，委托人对本信托无应付未付款项。

 

    三、担保措施落实等情况

    为充分保证信托财产的安全，维护投资者利益，受托人已落实下列担保措施及监管措施：

    1.潍坊昊辉已将龙景佳苑项目用地及在建工程抵押给受托人，并办理完抵押登记手续。

    2.潍坊昊辉实际控制人将位于肇庆的部分房产提供第二顺序抵押，并办理完抵押登记手续。

    3.潍坊昊辉100%股权已质押给受托人，并办理完股权出质登记手续。

    4.潍坊昊辉的大股东湖北锦绣房地产开发有限公司为潍坊昊辉履行《潍坊龙景佳苑项目贷款集合资金信托计划信托贷款合同》（合同编号：NT托字13-008-04-002）项下义务提供不可撤销的连带责任保证担保；实际控制人叶灿方先生提供不可撤销的无限连带责任保证担保。

    5. 受托人、天津银行股份有限公司济南分行（以下简称“监管行”）、潍坊昊辉三方签订编号为NT托字13-008-04-009《资金监管协议》。在信托计划存续期间，监管行依照《资金监管协议》的约定对监管账户内的资金运用进行监管。

    四、期间信托利益分配情况

    按照信托合同约定，本报告期内已计提应分配的信托利益7,838,465.74元，截至2014年6月30日已支付完毕。

    五、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

    本报告期内，本信托计划项下的信托资金在管理运用过程中，无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。

    六、其它事项说明

    本公司作为本信托计划的受托人，将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理，以实现受益人利益的最大化。如您的受益人账户变更，请尽快联系受托人办理变更手续，以确保及时获取信托利益。

 

 

国民信托有限公司

二〇一四年七月七日