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关于安泰盈丰集合资金信托计划第三开放日申购、赎回事宜及存续的信托单位总份数的公告
更新时间:2014年07月26日
致 “重庆信托—安泰盈丰集合资金信托计划”全体受益人:
“重庆信托—安泰盈丰集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)成立于2013年1月16日,根据信托合同及相关文件的约定,2014年7月16日为第三个开放日,现将本信托计划的第三个开放日申购、赎回事宜及存续的信托单位总份数公告如下:
一、第三开放日赎回事宜
2014年5月16日(含)至2014年6月16日(含)为第三开放日的赎回申请期,共144位受益人提交赎回申请并经受托人审查后同意赎回,赎回的信托单位总份数为54,250万份,鉴于本开放日为最后一个开放日,因此,20,000万份流动性信托资金所对应的信托单位全部用于兑付赎回的信托单位。
本次开放日应分配的信托财产为585,148,212.29元,其中,信托本金542,500,000元,信托收益42,648,212.29元(全体受益人的信托收益),由受托人在2014年7月16日起的10个工作日之内付至受益人银行账户。
二、第三开放日申购事宜
2014年6月16日(含)—2014年7月13日(含)为第三开放日的申购申请期,共96位受益人提交申购申请并成功申购,申购的信托单位总份数34,250万份,交付申购资金342,500,000元。
三、存续的信托单位总份数
2014年7月16日起,本信托计划存续的信托单位总份数为1,000,000,000份(大写:壹拾亿份)。
特此公告。
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