尊敬的委托人、受益人:
您好!我公司于2012年7月20日发起成立了《中铁信托•优债1258期崇州市街安路改建工程项目集合资金信托计划》(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托成立至2014年6月30日的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托成立:
本信托于2012年7月20日正式成立(其中A类3000万元于2012年7月20日成立、B类7000万元于2012年7月27日加入信托计划),总规模10000万元。
二、信托资金运用及信托事务管理情况:
本信托募集的信托资金,按照合同约定受让崇州市土地储备中心对崇州市人民政府的应收债权10000万元。已取得崇州市人民政府、崇州市人大常委会等相关确认及批复文件。
三、信托财产的风险现状、重大及必要事项变动说明:
目前信托财产状况良好,无异常情况发生,无重大及必要事项的变动。
四、信托资金收益情况表:
单位:万元
计划
规模
预计收益率(%/年)
运作方式
本季
实收金额
累计实收
金额
10000
7.8-10.0
债权投资
283
2224
中铁信托有限责任公司
2014年7月