尊敬的委托人/受益人:
2013年7月 4 日,中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“金谷•和谐1号保障房信托投资基金(计划)1期”依法成立,信托期限30个月(可提前6个月结束),信托计划募集资金规模为人民币2亿元。本公司作为受托人,现将2014年4月1日至2014年6月30日本信托计划财产的管理情况报告如下:
一、 本信托计划概况
1、信托计划名称:金谷•和谐1号保障房信托投资基金(计划)1期
2、信托计划募集资金总额:人民币20000万元
3、信托计划成立日:2013年7月4日
4、信托期限:本信托计划期限为30个月(可提前6个月结束)
5、信托资金运用方式:信托资金用于受让安顺山城房地产开发有限公司(以下简称“山城公司”)开发的紫鑫名苑(棚户区改造)项目的特定资产收益权
二、 资金运用情况及项目进展情况
1、资金运用情况
(1)信托资金2亿元于成立当日全部支付至山城公司在安顺开立的资金监管账户;
(2)截止到2014年6月30日,山城公司共运用信托资金2亿元,用于“紫鑫名苑” (棚户区改造)项目的开发建设。
2、项目进展情况
截止目前,紫鑫名苑一期工程A、B、C三栋住宅,A栋已竣工验收,B栋已竣工未验收,C栋塔楼(住宅)已交付使用、裙楼(商用)部分已竣工未验收,其余工程施工正常;D栋主要用于安置拆迁户,已竣工验收和交付使用。紫鑫名苑二期工程E、F、G三栋住宅在正常施工进行中,目前已完成地下室大基坑开挖及边坡支护工作,计划到2014年10月前到达正负零工程。
3、保障措施情况
截止2014年6月30日,抵押物状况正常,保证人没有变化。
三、 信托收益分配情况
按照合同约定,本季度已按时向受益人分配信托收益,共计10,320,646.49元。
四、 报告期内受托人对信托财产的管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对借款项目进行了动态跟踪管理,及时了解借款项目的进展情况,目前项目工程进展情况正常。
五、 重大事项说明
(一)信托经理变更情况:无
(二)信托资金运用重大变动情况:无
(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人/受益人利益的情况:无
(四)信托合同及文件规定的其他事项:无
六、 声明
本信托计划受托人中国金谷国际信托有限责任公司愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。
如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系信托经理。
信托经理:王婧
电话:010-88088926
客服电话:010-88086686
中国金谷国际信托有限责任公司
2014年7月1日