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稳健人生系列伞形结构化1期证券投资集合资金信托计划项下第0021信托单元清算报告
更新时间:2014年03月05日

尊敬的委托人、受益人:

感谢您投资我公司推出的“西部信托•稳健人生系列伞形结构化1期证券投资集合资金信托计划”项下第0021信托单元 (以下简称“本信托单元”)。本信托单元于2014年2月27日终止。我公司作为该信托单元的受托人,根据信托文件的规定对该信托单元进行了清算,现将具体情况报告如下:

一、信托单元的基本情况

1.信托单元名称:西部信托•稳健人生系列伞形结构化1期证券投资集合资金信托计划项下第0021信托单元

2.信托单元成立日:2013年2月27日

3.信托单元成立时规模:共计人民币900万元整,其中次级规模人民币300万元整,优先级规模人民币600万元整

4.信托单元期限:合同期限12个月,实际存续天数365天

5.受托人:西部信托有限公司

6.保管银行:中国光大银行股份有限公司

二、信托计划资金的运用与管理

1.信托计划资金的运用

信托财产及其存续期内产生的收益的投资范围主要用于投资上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的A股股票、证券投资基金、债券等(在交易所二级市场上进行交易的证券类型),但不得超出信托文件约定的投资范围。受托人管理、运用信托财产所产生的收入可继续投资于上述范围。

2.信托计划的管理

受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。

开户名称:西部信托有限公司

开户银行:光大银行西安新城支行

账 号:78700188000087664

三、信托计划的终止与清算

1.信托计划终止

按照信托合同9.1.1(1)“信托单元届满”,符合信托单元终止条件,本信托单元终止。

2.信托计划清算

按照信托合同的约定,受托人应在信托终止之日起5个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人,本信托计划的清算报告无须审计。

四、信托计划收支情况及信托利益的分配

1.信托计划收支情况:

清算日期: 2014.2.27

单位: (元)

信托单元成立总规模: 9,000,000.00

优先级本金: 6,000,000.00

次级本金: 3,000,000.00

清算资产总值: 13,557,445.24

费用总计 133,110.88

分配优先级本金及收益: 6,378,000.00

分配次级信托资金: 7,149,846.36


2.信托利益的分配

依照信托文件约定,信托计划/单元项下信托利益分配为本信托终止后3个工作日内,受托人已于2014年3月3日向次级受益人分配信托资金7,149,846.36元,向优先受益人分配信托资金6,000,000.00元及信托收益378,000.00元,本信托单元优先级年收益率达到预期收益率水平。

五、声明

在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照信托计划文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起5日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划受托责任,特此声明。



六、项目经理联系方式

第一项目经理: 姚涛 第二项目经理:李鲲

电话:029-87396533 电话:029-87396560

传真:029-87390867 传真:029-87390867

电子邮件:yaotao@wti-xa.com电子邮件:likun@wti-xa.com


西部信托有限公司

2014年3月4日


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