尊敬的委托人、受益人:
感谢您投资我公司推出的“西部信托·大地影院股权收益权集合资金信托计划”(以下简称“信托”)。本信托于2014年 6月10日终止。我公司作为该信托的受托人,根据信托文件的规定对该信托进行了清算,现将具体情况报告如下:
一、信托的基本情况
1.信托名称:西部信托·大地影院股权收益权集合资金信托计划
2.信托成立日:2012年12月10日
3.信托规模:50,000万元
4.信托期限:18个月
5.受托人:西部信托有限公司
6.保管银行:中信银行股份有限公司深圳分行
二、信托资金的运用与管理
1、信托资金的运用
西部信托有限公司将信托资金集合运用于受让大地娱乐有限公司和大地时代电影文化传播(北京)有限公司持有的广东大地影院建设有限公司100%股权的股权收益权, 广东大地影院建设有限公司将信托资金用于其新建影院的开发建设。信托期限内由大地时代电影文化传播(北京)有限公司按照《西部信托•大地影院股权收益权集合资金信托计划--股权收益权转让及回购合同》约定溢价回购西部信托有限公司所持有的广东大地影院建设有限公司的100%股权收益权,广东大地影院建设有限公司与广州东镜新城房地产有限公司对溢价回购事宜负有连带支付义务。
深圳南海益田置业有限公司为本次信托融资提供土地使用权抵押担保, 自然人于品海为本次信托融资提供个人连带责任保证担保。
2、信托的管理
受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托进行跟踪管理。
开户名称:西部信托有限公司
开户银行:中信银行深圳分行营业部
账号:7441010186800007569
三、信托的终止与清算
1.信托终止
本受托人按照信托合同第九条第三款规定, 因信托期限届满,故本信托终止。
2.信托清算
按照信托合同的约定,受托人应在信托终止之日起3个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人,本信托的清算报告无须审计。
四、信托收支情况及信托利益的分配
1.信托收支情况:
单位:万元
西部信托·大地影院股权收益权集合资金信托计划 | 注释 | |
收入 | 1、9,385.57 | 股权收益权回购价款等 |
合计:9,385.57 | ||
支出 | 1、0.68 | 印刷费 |
2、374.66 | 银行保管费 | |
3、1,172.53 | 咨询服务报酬 | |
4、6,703.37 | 信托收益 | |
5、1,134.25 | 信托报酬 | |
6、0.08 | 手续费支出 | |
合计:9,385.57 |
2.信托利益的分配
本信托已于2014年6月17日向受益人分配信托资金500,000,000.00元及第二次信托收益22,357,746.27元,信托年收益率达到预期收益率水平。
五、声明
在信托期内,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》的规定,设计并完成了本信托的运作,并依照信托文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。
受益人自本信托事务清算报告公告之日起10个工作日内如未提出书面异议,受托人将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托受托责任,特此声明。
六、项目经理联系方式
第一项目经理:樊想 第二项目经理:姜东辉
电话:029-87390371电话:029-87390376
传真:029-87390371传真:029-87390371
西部信托有限公司
2014年6月17日