尊敬的委托人/受益人：

　　江苏信托·泰州海陵贷款项目集合资金信托计划已于2013年9月13日正式成立并生效。

　　一、信托计划概要

　　1、信托计划成立日：2013年9月13日

　　2、信托计划规模和期限：募集资金额为40000万元人民币，分两期募集。根据发行时点、存续期限及预期年化收益率不同，信托单位分为A类和B类，其中：

　　A类信托单位10000万份，信托期限为自第一期信托计划成立之日起18个月，具体期限为2013-09-13到2015-3-13。

　　B1类信托单位20000万份，信托期限为第一期自信托计划成立之日起30个月，具体期限为2013-09-13到2016-3-13。

　　B2类信托单位10000万份，信托期限为自第二期信托计划成立之日起30个月，具体期限为2013-10-25到2016-4-25。

　　3、信托计划专用账户情况：

　　信托计划资金保管账户：指江苏信托在保管银行南京银行新街口支行开立的保管、管理和运用信托计划资金的专用银行账户。

　　户 名：江苏省国际信托有限责任公司

　　开户行：南京银行新街口支行

　　账 号：01260124770000079

　　4、信托财产管理、运作方式：受托人将委托人基于对受托人的信任、交付给受托人经营管理的信托资金，以信托贷款的方式运用于泰州市海陵资产经营有限公司（以下称项目公司）的正常经营周转，为受益人以获取贷款收益。

　　二、信托计划的管理运作情况

　　1、我公司根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《信托业务会计核算办法》为本信托计划单独开立了信托账户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

　　2、我公司在本信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则，制订了相应的制度，并根据信托业务的需要设置了信托项目管理、信托资金管理和稽核监管部门及相应岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。

　　3、我公司委托南京银行泰州分行对信托资金使用进行监管。本信托计划项下的信托资金已投入泰州市海陵资产经营有限公司，信托计划完全按照信托文件的要求正常进行。截止2014年6月30日，信托资金无任何挪用情况发生，信托资金的管理正常。

　　三、信托财产收益及分配情况

　　根据资金信托合同的约定，信托利益按年分配，本报告期内无信托利益分配。本报告期内，借款人已按《信托贷款合同》约定支付了2013-10-26到2014-04-25期间的信托贷款利息。

　　四、信托计划使用方信息

　　截至2014年6月30日，项目公司财务状况正常，未发生重组、涉及诉讼及其它重大变化事项。报告期内，未发生可能影响本信托事项的法律、法规或政策变化。

　　五、其他

　　1、无影响信托计划到期兑付事项；

　　2、本报告期内，信托经理无变动。

江苏省国际信托有限责任公司

二○一四年六月