尊敬的委托人、受益人:
您好!我公司于2012年04月01日成立了《中铁信托•名流置业办公楼装修项目集合资金信托计划》(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托2014年2季度的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托成立:
名流置业优质物业装修项目集合资金信托计划于2013年05月28日成立。本信托计划共计募集资金总规模为人民币20000万元,本信托计划期限自成立之日起,至最后一次募集的信托资金加入本信托计划期满24个月止,每笔信托资金使用期限为24个月。
二、信托资金运用及信托事物管理情况:
根据项目合作双方相关约定,本信托于分别2013年05月28日、2013年05月31日分两次,金额分别10000万元、10000万元向芜湖名流置业有限公司(以下简称“芜湖名流”)发放信托贷款合计20000万元,用于名流置业办公楼项目装修及相关设备的购置。目前信托计划资金处于正常状态。
结合信托资金运用方式,受托人与有关各方签署了如下法律文件:
(1)《项目借款合同》(合同编号:中铁(2013)贷字141号)
(2)《保证合同》(合同编号:中铁(2013)保字141号)
(3)《抵押合同》(合同编号:中铁(2013)抵字141号)并在相关部门办理了抵押登记手续。
上述保证措施均已落实,并已办理了司法公证手续。
三、信托项目运行情况:
3.1办公楼及裙房项目施工情况:
(1)主楼与弧形商业室内公共部位装修已全部完成,现正进行零星修补和整改工作;
(2)主楼幕墙已基本完成,剩余西侧、南侧少部分开启窗扇未安装;
(3)下沉广场和屋面绿化及地砖施工已完成。
四、信托财产的风险现状、重大及必要事项披露:
4.1保证担保
名流置业集团股份有限公司为芜湖名流置业归还20000万元贷款本息提供不可撤销的连带责任保证担保。
4.2不动产抵押担保
芜湖名流置业有限公司以其名下位于芜湖市镜湖区吉和南路西侧、北京西路南侧的面积为25898.9平方米,评估价值为33900万元的商业及酒店房产所有权为芜湖名流置业归还20000万信托贷款本息提供抵押担保。抵押率为59%。
4.3担保企业情况
名流置业集团股份有限公司(以下简称“名流置业”),是一家全国性的房地产上市公司(股票代码000667),以房地产开发与经营为主,并涉及工程建设、商品混凝土生产、投融资等领域,拥有房地产开发企业的壹级资质证书。2014年名流置业被选入中国房地产百强企业,并获得“中国房地产百强之星”荣誉称号。截止2014年3月总资产164亿元,总负债108亿元,净资产56亿元,主营业务收入5.47亿元,资产负债率66%,流动比率2.49,速动比率0.63。
目前,担保企业名流置业经营正常,抵押物状况良好,抵押值足值。本信托未有特殊重大事项披露。
4.4企业名称变更
名流置业2014年2月27日晚间披露公告称,自2014年2月28日(星期五)起,公司证券简称由原名流置业 变更为美好集团 ,证券代码不变,仍为000667 。
同时,公司证券全称由原名流置业集团股份有限公司变更为美好置业集团股份有限公司 。
五、信托资金收益情况表
单位:万元
计划规模
预计年收益率(%)
运作方式
本季实收金额
累计实收金额
20000
7.3%-10%
信托贷款
587.48
2475.11
2014年05月28日向第一次加入本计划的受益人分配第一年预期收益9,644,400.00,2014年05月31日向第二次加入本计划的受益人分配第一年预期收益9,710,800.00。
中铁信托有限责任公司
2014年07月30日