尊敬的委托人、受益人：

您好！我公司于2012年07月26日成立了《中铁信托•重庆新城开发建设流动资金贷款项目集合资金信托计划》（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托2014年2季度的信托事务向委托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

一、信托成立：

重庆新城开发建设流动资金贷款项目集合资金信托计划于2012年07月26日成立。本信托计划募集资金总规模为人民币5000万元，本信托计划期限24个月，信托期限自信托计划成立之日起计算。

二、信托资金运用及信托事物管理情况：

根据项目合作双方相关约定，本信托于分别2012年07月26日一次性向重庆市新城开发建设股份有限公司（以下简称“新城建设”）发放信托贷款5000万元贷款给新城建设，用于向新城建设发放流动资金贷款。目前信托计划资金处于正常状态。

结合信托资金运用方式，受托人与有关各方签署了如下法律文件：

（1）《流动资金借款合同》（合同编号：中铁(2012)贷字180号）

（2）《保证合同》（合同编号：中铁（2012）保字180-1号、180-2号）

上述保证措施均已落实，并已办理了司法公证手续。

三、信托项目运行情况：

重庆市新城开发建设股份有限公司成立于1998年07月10日为国有控股企业，主要从事房地产开发、大市政建设、土地整治、动迁房建设、资源行业投资开发及资本运营等经营业务，具有二级房地产开发资质，也是首批获得重庆市政府公益性项目建设管理代理机构（甲级）资质证书的单位。截止2014年3月末，总资产113亿元，总负债85亿元，资产负债率为75%，净资产28亿元，企业财务状况正常。

四、信托财产的风险现状、重大及必要事项披露：

4.1重庆隆鑫地产（集团）有限公司为新城建设归还5000万元信托贷款本息提供不可撤销的连带责任保证担保；

重庆隆鑫地产（集团）有限公司为新城建设的全资子公司，拥有国家一级房地产开发企业资质和国家一级物业管理企业资质，在重庆开发企业50强中名列第4， 2014年中国房地产百强企业排名43位。截止2014年3月末总资产169亿元，总负债135亿元，净资产34亿元，资产负债率约80%，流动比率为1.71，速动比率为0.76，资产负债结构合理。

4.2新城建设的实际控制人涂建华为新城建设归还5000万元信托贷款本息提供不可撤销的连带责任保证担保。

本信托未有特殊重大事项披露。

五、信托资金收益情况表

单位：万元

计划规模

预计年收益率（%）

运作方式

本季实收金额

累计实收金额

5000

期满24个月7.8%—10%。

信托贷款

201.25

1164.37

截止2013年7月26日，本信托已分配第一个信托年度受益人信托收益5,000,000.00。2014年7月29日本信托已分配第二个信托年度受益人信托收益5,000,000.00，归还本金5000万元。

中铁信托有限责任公司

2014年07月30日