尊敬的委托人、受益人：

您好！我公司于2013年10月29日成立了《中铁信托•优债1379期彭州政府优质债权投资一期集合资金信托计划》（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托2014年2季度的信托事务向委托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

一、信托成立：

中铁信托•优债1379期彭州政府优质债权投资一期集合资金信托计划于2013年10月29日成立。本信托计划共计募集资金总规模为人民币14000万元，本信托计划每笔信托资金期限为36个月，每笔信托资金期满24个月的当日设定开放日，受益人对信托受益权可进行赎回，同时受托人开放信托计划，接受新投资者的申购。

受托人有权控制申购金额与赎回金额一致，在开放日后，信托计划存续规模仍为20000万元。如信托计划原信托受益人全部进行赎回，且无新投资人申购，则该笔信托资金期于期满24个月时结束。

二、信托资金运用及信托事物管理情况：

根据项目合作双方相关约定，本信托分别于2013年10月29日，金额5300万元，2013年11月01日，金额4600万元，2013年11月8日，金额4100万元，向彭州工业投资发展有限责任公司（以下简称“彭州工投”）发放债权转让款共计14000万元，受让彭州工投对彭州市人民政府14000万元的应收账款债权，彭州工投在取得上述应收转让款后用于非公益项目。目前信托计划资金处于正常状态。

结合信托资金运用方式，受托人与有关各方签署了如下法律文件：

(1)《债权转让协议》（合同编号：中铁（2013）债转字321号）

(2)《还款合同》（合同编号：中铁（2013）还字321号

(3)《保证合同》（合同编号：中铁（2013）保字321号）

三、信托财产的风险现状、重大及必要事项披露：

3.1信托资金保障措施

彭州市人民政府、彭州市财政局确认该笔应收账款债权的合法性，并将彭州工投转让的应收账款、资金占用费的偿还纳入2013至2015年度财政预算安排。在信托计划存续期，彭州工投按约定向中铁信托支付资金占用费。在信托计划到期后，彭州市财政局无条件优先支付中铁信托从彭州工投受让的14000万元应收账款债权。若彭州工投未能按约定代付资金占用费时，则由彭州市财政局直接向中铁信托支付。以上内容经彭州市人大常委会审议通过。

3.2彭州市人民政府财政收支情况

单位：亿元

科 目

2013年

1、公共财政收入

15.40

（1）税收收入

10.30

（2）非税收入

5.1

2、上级、转移性收入等

18.01

3、上年结余

13.62

一般预算收入总计（=1+2+3）

47.03

4、基金预算收入

15.00

地方财政收入(=1+4)

30.40

可支配财政收入总计(=1+2+3+4)

62.03

3.3彭州工投为彭州政府到期归还14000万元债务及资金占用费提供连带责任保证担保。

截止2014年03月末，担保企业总资产55亿元，总负债32亿元，净资产23亿元，资产负债率58%。企业经营情况正常。

四、信托资金收益情况表

单位：万元

计划规模

预计年收益率（%）

运作方式

本季实收金额

累计实收金额

14000

9.1%-10%

购买应收账款

393.56

988.53

中铁信托有限责任公司

2014年07月30日