尊敬的委托人、受益人:
您好!我公司于2013年3月19日成立了《中铁信托•优债1323期高科房产绿水东城项目集合资金信托计划》(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托2014年2季度的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托成立:
中铁信托•优债1323期高科房产绿水东城项目集合资金信托计划于2013年03月19日成立。本信托计划共计募集资金总规模为人民币20000万元,期限为24个月(期满18个月后可提前结束)。
二、信托资金运用及信托事物管理情况:
根据项目合作双方相关约定,本信托于分别2013年03月19日、2013年03月28日分二次向债权转让方西安高科集团高科房产有限责任公司(以下简称“高科房产”)支付债权转让款13500万元、6500万元,合计支付债权转让款20000万元。该笔债权转让款信托资金用于受让高科房产对新岸置业20000万元的应收账款债权。高科房产在取得应收账款转让款后,将该笔款项用于其全资子公司西安高科东城置业有限公司(以下简称“东城置业”)开发、建设的高科•绿水东城二期(5号地块)、三期(6号地块)项目(四证齐全)。目前信托计划资金处于正常状态。
结合信托资金运用方式,受托人与有关各方签署了如下法律文件:
(1)《债权转让(回购)协议》(合同编号:中铁(2013)债转字073号)
(2)《保证合同》(合同编号:中铁(2013)保字073号)
(3)《项目借款合同》(合同编号:中铁(2013)贷字073号)
(4)《抵押合同》(合同编号:中铁(2013)抵字073-1号)
三、信托项目运行情况:
3.1项目施工情况
(1)高科•绿水东城二期已交房;
(2)高科•绿水东城三期2#、6#楼屋面女儿墙完成;4#楼施工至32层;5#楼封顶,砌体完成40%;
3.2项目销售情况
项目累计实现销售收入68507万元。
四、信托财产的风险现状、重大及必要事项披露:
4.1保证担保
西安高科(集团)公司为高科房产按期归还20000万元信托贷款及利息提供不可撤销的连带责任保证担保。
高科集团成立于1992年,注册资本15亿元,是西安市政府直属国有大型企业,是西安高新技术产业开发区的龙头企业,位列全国高新技术百强企业,中国企业信息化500强和陕西十大推动力企业,连续数年被评为陕西省信贷诚信企业。
经过二十年的发展,高科集团已经发展成为产业涉足市政基础设施配套、房地产开发、区域服务业、高科技产业等多个领域,旗下企业四十余家,资产达282亿元,年销售收入逾85亿元,利税总额15亿元的大型现代企业集团。担保企业高科集团经营正常。
4.2不动产抵押担保
抵押物为西安高科东城新岸置业有限公司所有的位于西安市灞桥区东三环以西、浐河东路以东,地籍编号为BQ3-9-11,国土证编号为西纺国用(2013出)第58、59号,抵押面积约为86011.1平方米,抵押物评估价格约为30831.70万元的国有建设用地使用权(出让用地成交价款为30834.91万元)为高科房产按期归还20000万元信托贷款及利息提供抵押担保,预计抵押率约为65%。
4.3重大及必要事项披露
为更有效保证本计划债权人债权,便于有效办理抵押登记,受托人改变本计划信托财产运用方式。
本计划信托财产运用方式改变为:信托资金用于向西安高科集团高科房产有限责任公司发放信托贷款20000万元,信托计划到期时由高科房产归还信托贷款本金20000万元。
五、信托资金收益情况表
单位:万元
计划规模
预计年收益率(%)
运作方式
本季实收金额
累计实收金额
20000
7.5-10.8%
购买应收账款
638.89
3167.19
2014年3月19日向第一次加入本计划的受益人分配第一年预期收益14,019,000.00。
2014年3月28日向第二次加入本计划的受益人分配第一年预期收益6,980,000.00
中铁信托有限责任公司
2014年07月30日