尊敬的委托人/受益人:
我公司发行的“霖梓投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)已成立,目前运行正常。现将截至2014年二季度末的资金管理情况报告如下:
一、信托项目基本情况
本信托计划共募集信托资金8000万元,信托期限1年。信托项目成立后,信托资金用于向深圳市霖梓投资发展有限公司发放信托贷款,融资人取得资金用于贸易采购。信托存续期间,按季支付利息,到期支付信托本金。
二、信托项目担保措施及其落实情况
㈠ 深圳市霖梓投资发展有限公司其实际控制人赖荣火名下位于南山区南油大道海典居裙楼1 层D 商铺(现房)为本信托计划提供抵押担保,抵押登记手续已经办理完毕;
㈡ 深圳市霖梓投资发展有限公司实际控制人赖荣火及配偶刘莲娇夫妇、赖少华及配偶陈莹为本信托计划提供无限连带责任保证担保,保证合同已经签署;
㈢深圳中兴实业股份有限公司为本信托计划提供无限连带责任保证担保,保证合同已经签署;深圳市楠枫茂业投资发展有限公司为本信托计划提供无限连带责任保证担保,保证合同已经签署。
三、信托项目执行情况
㈠ 受托人已将信托资金人民币8000万元支付融资人深圳市霖梓投资发展有限公司;
㈡ 本季度,信托财产专户足额收到融资人支付的贷款利息共计1,594,666.67元;
㈢ 本季度,按照信托文件的约定,信托财产专户支付应由信托财产承担的各项信托费用163,555.55元;
㈣ 按照信托文件约定,本季度已及时向受益人分配信托收益。
四、信托项目近况
㈠ 融资人深圳市霖梓投资发展有限公司,目前整体经营情况、财务情况良好。
㈡ 保证人深圳中兴实业股份有限公司、深圳市楠枫茂业投资发展有限公司目前整体经营情况、财务情况良好。
五、信托项目管理情况
在本信托存续期间,我公司作为受托人,将继续严格遵守《信托公司管理办法》和国家法律法规以及公司有关规章制度,以诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,按照本信托合同相关约定的管理方式及权限,忠实地为委托人管理、运用及处分信托财产,严格控制信托财产风险,全面履行合同规定的相关义务。
信托经理:孙璐
Tel:0311-68050666
Fax:0311-68050333
Email:sun-lu@hnair.com
渤海国际信托有限公司
2014年7月9日