尊敬的委托人/受益人:
“金谷•广州渔人码头贷款集合资金信托计划”(以下简称:本信托)于2013年12月26日正式成立。目前,本信托计划已运作了6个月,现将2014年第二季度本信托计划的有关情况报告如下:
一、 信托概况
1. 信托计划名称:金谷•广州渔人码头贷款集合资金信托计划
2. 信托计划成立日:2013年12月26日
3. 信托规模:10000万元
4. 信托计划期限: 12个月
5. 信托计划受托人:中国金谷国际信托有限责任公司
二、报告期信托资金运用情况
受托人于2013年12月26日向五湖四海集团有限公司发放信托贷款10000万元。
三、资金运用项目的最新情况
1、进展情况
五湖四海集团拟定用款计划,经金谷信托审核,将信托资金10000万元专项用于广州渔人码头项目。
2、影响收益的因素变化情况
未发现影响收益的因素有不利的变化。
四、资金使用企业情况
1、财务状况
截至2014年06月30日,五湖四海集团总资产:7.71亿元,负债合计:2.12亿元,所有者权益5.59亿元。资产负债率为:27.64%, 2014年06月30日累计实现收入6382万元,净利润5317万元。
2、经营情况及主要管理人员变化情况
无变化。
3、还款能力变化情况
企业的销售情况良好,还款能力无重大变化。
4、对外担保变化情况
企业无任何对外担保。
5、是否涉及重大诉讼行为,足以影响还款的实现
企业无涉及重大诉讼行为。
6、股东会、董事会召开情况及决议
尚未召开股东会和董事会。
五、抵(质)押物及担保方变化事项
无变化。
六、信托财产风险状况及控制措施
广东银达融资担保投资集团有限公司提供连带保证担保,实际控制人及其配偶提供连带保证担保。
七、信托收益分配情况
本报告期向受益人分配信托收益2,532,555.58元。
八、报告期内受托人对信托财产的管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对借款企业的经营状况进行了动态跟踪管理,及时了解借款企业的经营情况,目前借款企业经营情况正常。
九、重大变化情形披露
无。
十、声明
截至目前,本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人收益的最大化。
如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系信托经理。
信托经理:黄波 (Tel: 020-38791715 )
客服电话:010-88086686
E-mail:huangbo@cinda.com.cn
中国金谷国际信托有限责任公司
2014年7月1日