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六合双客厂项目债权投资集合资金信托计划清算报告
更新时间:2014年10月11日

  第一部分信托计划的发行情况

  一、信托计划成立日及募集规模:本信托计划成立日为2013年4月12日。本信托计划募集信托资金30800万元人民币,其中A类信托资金27500万元,B类信托资金3300万元。

  二、信托计划期限:本信托计划信托期限为两年(24个月),自本信托计划成立之日起计算,至本信托计划终止之日结束。

  三、信托计划受托人:江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)

  四、信托专户:指江苏信托在中国农业银行股份有限公司南京鼓楼支行开立的保管、管理和运用信托计划资金的专用银行账户。

  账号名称:江苏省国际信托有限责任公司

  开户银行:农业银行南京鼓楼支行

  银行账号:105901040005855

第二部分信托资金的运用、管理及收益

  一、信托计划目的及资金运用

  通过实施本信托计划,受托人将委托人指定用途的信托资金集合使用,用于受让信托文件约定的债权。

  二、信托计划的管理

  江苏信托根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及《信托业务会计核算办法》的相关规定,依照《六合双客厂项目债权投资集合资金信托合同》(以下简称“《信托合同》”)的约定进行了信托资金的运用及管理,并为本信托计划资金建立了单独的银行账户和会计账簿进行独立核算和管理。

  三、信托计划资金收回情况

  截止2014年1月29日(本信托计划的清算日),本信托计划共回收资金359,153,419.18元。

  四、受益人可获得的信托管理利益

  根据信托合同的约定,可供分配的信托本金及收益合计341,553,419.18元。

第三部分信托计划的终止、清算及分配

  一、信托计划终止:根据《信托合同》等约定,本信托计划可提前终止。截至2014年1月29日,信托文件约定的债务人已向受托人按约支付了应付款项。本信托计划于2014年1月29日提前终止。

  二、分配方式:依照信托文件约定,本信托计划项下的信托财产及收益均以现金形式分配给受益人。

  三、分配金额与分配时间:江苏信托按信托合同的约定已于2014年1月29日进行了信托利益分配。

第四部分披露方式

  一、报告正本备置于受托人营业场所,受托人可前来查询。

  二、欲详细了解信托财产管理或本次信托收益分配的详细情况,可登陆江苏信托网站查询,或直接向江苏信托电话咨询,咨询电话为025-89667771。

第五部分声明

  至2014年1月29日,江苏信托遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运行,并依照《六合双客厂项目债权投资集合资金信托合同》的约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

  受益人自本信托事务清算报告公告之日起三十日内如未提出书面异议,江苏信托将就本信托事务处理报告所列内容解除对《六合双客厂项目债权投资集合资金信托合同》受托责任,特此声明。

  江苏省国际信托有限责任公司

  二0一四年一月二十九日

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