尊敬的委托人/受益人：

 

根据海航商业集合资金信托计划项下委托人与我公司签订的《海航商业集合资金信托计划信托合同》等文件，您系本信托的受益人，我公司系本信托的受托人。我公司作为受托人，始终坚持恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠实地为您管理、运用及处分信托财产。现将2014年7月1日至2014年9月30日本信托财产的管理情况报告如下：

一、   信托概况

2013年11月29日，由国民信托有限公司（以下简称“本公司”或“受托人”）发起设立的“海航商业集合资金信托计划” （以下简称“本信托计划”）依法成立。该信托计划第一期于2013年11月29日成立，第二期于2013年12月6日成立，第三期于2013年12月13日成立，第四期于2013年12月20日成立，第五期于2013年12月27日成立，第六期于2014年1月3日成立。截止到2014年9月30日，本信托共募集信托资金人民币叁亿圆整（小写：300,000,000元），该信托到期日均为2015年11月28日。

信托资金专用账户情况：

开户名称：国民信托有限公司

开户银行：中国光大银行北京宣武支行

银行账号：3504 0188 0000 76747

二、信托资金运用情况

（一）截至2014年9月30日，信托计划募集资金300,000,000元，报告期信托资金已运用300,000,000元。

（二）信托资金运用组合比例：信托资金人民币300,000,000.00元，全部用于向海航商业控股有限公司发放信托贷款，补充海航商业控股有限公司运营资金。

三、信托文件约定的风险控制措施的落实情况

本信托计划根据信托文件的规定或约定采取了以下风险控制措施：

1、天津国际商场有限公司将其持有的天津国际商场A座、B座商厦及附属土地使用权抵押给国民信托。天津国际商场于2009年9月23日以上述房产作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司天津南开支行借款人民币3亿元，抵押期限为2009年9月23日至2019年9月22日，工行对该项房产进行二次抵押做出书面同意。根据在评估时点2013年5月7日的评估结果，天津国际商场A座、B座商厦及附属土地使用权市场价值94,500万元，均价约为25,820元/平方米，该资产质地较好，流动性较高。

2、海航集团与国民信托签署《保证合同》，为海航商业按照约定履行还款义务提供连带责任保证。

四、信托收益及分配情况

根据信托文件关于信托收益计算及分配的相关约定，2014年7月1日至2014年9月30日期间，本信托收益及分配的相关情况如下：

（一）信托收益情况

1、信托收入：8,434,687.72元。

2、信托支出：780,227.78元。

（二）信托收益分配情况

本期未进行收益分配。

五、重大事项说明

本报告期内无重大事项发生。

六、声明

本信托受托人国民信托有限公司愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。

 

 

国民信托有限公司

二〇一四年十月九日