信托计划名称

国元信托•民生银行短期融资券投资集合信托计划

信托资金总额

大写：（人民币）贰佰陆拾亿零玖仟贰佰柒拾万零叁仟贰佰元整

小写：￥26,092,703,200.00

信托期限

非固定期限

合同份数

83份

资金运用

方    式

本信托计划资金分期募集，主要投资于银行间债券市场的短期融资券、企业债、中期票据及证券市场中小企业私募债等交易品种（间隙资金可用于同业存款、银行间货币市场存/拆放交易），通过收取利息、转让出售等方式，为受益人获取信托收益。

项目情况

本季度累计成立和追加13期信托单位，规模合计611812万元，签订合同13份。

截止2014年3季度，共发行59期信托单位，受托人按信托合同约定投资于银行间债券市场的短期融资券、企业债、中期票据及证券市场中小企业私募债等，投资金额为2,609,270.32万元。

信托财产本期收支情    况

信 托

收 入

本季度实现投资收益88,285,488.43元。

信 托

费 用

本季度支付财务顾问费1,260,515.00元，支付债券账户管理费用16,500.00元，提取信托报酬1,258,583.39元。

信托收益

分    配

本季度向受益人返还本金和分配信托收益4,942,982,257.61元。

影响收益

的 因 素

本季度宏观经济基本面稳定，资金流动性正常、利率市场化等因素影响，市场利率水平略有下降，债券市场收益率趋于正常水平，债券投资收益有所上升。

后续风险

管理措施

受托人将加强日常检查和管理，继续关注债券市场因素变动，如交易价格发生异动或者市场发生重大事件等，并继续做好风险防范措施，防止市场风险、信用风险、操作风险等的发生，以保证信托财产的安全。