尊敬的委托人/受益人：

    您好！

 

由国民信托有限公司（以下简称“本公司”或“受托人”）发起设立的“天津冶金轧三贷款集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）于2014年08月19日成立第一期，截至本报告截止日，本信托计划共成立三期，累计募集信托资金人民币贰亿肆仟贰佰贰万元整（小写：242,200,000元）。本信托计划中各期的信托期限均为12个月，自各期成立之日算起。

本信托项下的信托财产用于向天津冶金集团轧三钢铁有限公司发放流动资金贷款，天津冶金集团有限公司为该笔贷款本息的偿付提供连带责任担保。

本公司为本信托计划设立了信托财产专户。

开户名称：国民信托有限公司

开户银行：交通银行天津金厦支行

银行账号：1200 6619 0018 1701 1197 2

本公司作为受托人，向您报告本信托计划在本期内的事务管理事宜。

一、信托计划运行情况

（一）自本信托成立起至报告日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

（二）自本信托成立起至报告日，信托资金用于向天津冶金集团轧三钢铁有限公司发放流动资金贷款。

（三）自本信托成立起至报告日，受托人及时地收集、整理相关数据和信息，对信托资金运用及借款人经营情况进行跟踪和监测。截至本报告截止日，信托资金使用方经营及财务状况正常，受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。

二、资金使用情况

（一）本信托自成立日，信托资金已经按照信托文件的约定进行运用，受托人本着对受益人负责的态度，审慎管理信托资产。

（二）信托账户资金收支情况

1. 本报告期内，分配委托人信托利益和认购期活期利息共计1,398,614.44元，支付信托报酬31,555.55元，信托账户余额为人民币4,354,702.80元。

2. 截至本报告日，委托人对本信托无应付未付款项。

三、担保措施落实情况

天津冶金集团有限公司为本信托下贷款本息的偿付提供连带责任担保。本报告期内，天津冶金集团有限公司经营及财务状况正常。

四、期间收益分配情况

本季度分配委托人信托利益和认购期活期利息共计1,398,614.44元。

五、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

截至本报告截止日，本信托计划项下的信托资金在管理运用过程中，无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。

六、其它事项说明

本公司作为本信托计划的受托人，将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理，以实现受益人利益的最大化。如您的受益人账户变更，请尽快联系受托人办理变更手续，以确保及时获取信托利益。

 

 

 

国民信托有限公司

二〇一四年十月二十日