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传奇2号陈年老酒投资集合资金信托计划信托事务管理报告
更新时间:2014年09月30日

尊敬的委托人/受益人:
2013年04月28日,西藏信托有限公司(以下简称“本公司”)发起设立西藏信托-传奇2号陈年老酒投资集合资金信托计划(以下简称“本信托”)。本公司于2013年04月28日完成第一次募集,正式成立,第一次募集资金规模为45,000,000.00元;2013年06月25日完成第一次增发,募集资金规模为45,000,000.00元。本信托的信托规模合计为90,000,000.00元,其中优先级信托资金60,000,000.00元,次级信托资金30,000,000.00元。信托期限为24个月。
本公司为本信托设立了信托专户:
开户名称:西藏信托有限公司
开户银行:招商银行北京分行运营中心
账号:911059720629012010
本公司作为受托人,向您报告本信托2014年第三季度信托事务管理事宜。
本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
一、 项目运行情况
(一)截至本报告期末,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本信托信托文件的规定。
(二)截至本报告期末,信托执行团队已完成如下项目投资:
2013年05月03日,向歌德盈香股份有限公司(以下简称“目标公司”)发放贷款人民币45,000,000.00元,用于老酒采购;
2013年06月27日,向目标公司发放贷款人民币45,000,000.00元,用于老酒采购。
(三)受托人严格依据现行信托相关法规要求及相关信托法律文件之约定,对信托资金运用实施专人管理,对有关情况进行跟踪和监测。截至本报告期末,受托人没有发现本信托有异常情况或者不利情况。
二、 资金使用情况
(一)本信托募集资金主要运用方式为:用于陈年老酒投资,并委托目标公司作为本信托陈年老酒投资顾问及陈年老酒保管机构。本公司代表本信托计划对采购的老酒拥有所有权和财产收益权。
(二)报告期内本账户资金收支情况(不包括收益分配情况)
无。
三、 期间收益分配情况
本信托于本报告期内未进行收益分配。
四、 信托经理情况说明
本信托原由陈迎迎担任信托经理,因陈迎迎离职,本信托于2014年02月起由吴杰担任信托经理。
五、 其他事项
无。
欢迎您继续投资西藏信托的信托产品,我们将勤勉尽职地为您提供优质服务。
特此报告!
信托经理:吴杰
电话:010-85353500
传真:010-85906656
西藏信托有限公司
2014年9月30日
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